Como os mercados reagirão às opções de Bitcoin de US$ 2 bilhões que expiram hoje?

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeros eventos que moldaram o cenário de investimento. O próximo vencimento das opções de Bitcoin em 3 de janeiro de 2025 não é exceção. Com um valor nocional de US$ 1,93 bilhão, este evento, embora menos impactante do que o gigantesco vencimento da semana passada, ainda tem implicações significativas para o mercado de criptografia.

O rácio put/call de 0,68 indica um maior número de contratos longos a expirar em comparação com os contratos curtos, sugerindo que os traders de derivados permanecem otimistas. Isto é ainda evidenciado pelos contratos em aberto mais elevados ao preço de exercício de 120.000 dólares, com uns espantosos 1,4 mil milhões de dólares em OI. No entanto, este optimismo precisa de ser moderado com cautela, uma vez que a história nos mostra que as expectativas do mercado podem por vezes levar a resultados inesperados.

O mercado de negociação contínua, ou swaps perpétuos, está a mostrar sinais mais otimistas, o que poderá indicar potencialmente um sentimento de alta. No entanto, lembro-me muito bem das lições retiradas da recente crise e não tirarei conclusões precipitadas apenas com base nestes sinais.

Em termos de Ethereum, cerca de 205.000 contratos expiram hoje com um valor nocional de US$ 710 milhões e uma relação de venda/compra de 0,82. O valor nocional de vencimento das opções de criptografia combinadas para o dia é de aproximadamente US$ 2,6 bilhões.

O recente influxo de cerca de US$ 160 bilhões nos mercados de criptomoedas desde o início do ano elevou a capitalização total para US$ 3,56 trilhões. Bitcoin e Ethereum mostraram ganhos promissores, com o BTC se aproximando do nível de US$ 97.000 e o ETH perto de US$ 3.500.

Como sempre digo: “Os mercados podem ser tão imprevisíveis quanto uma montanha-russa”. Vamos ver se esta semana nos trará outro passeio emocionante ou uma navegação tranquila pelas águas do comércio de criptografia. E lembre-se, como sempre, nunca invista mais do que você está disposto a perder – mesmo no mercado criptográfico!

Cerca de 20.000 acordos de opções de Bitcoin deverão ser concluídos em 3 de janeiro de 2025, marcando a primeira data de vencimento significativa do ano.

O valor monetário é de aproximadamente 1,93 mil milhões de dólares, mas este valor representa apenas uma pequena parte em comparação com o enorme evento de expiração de final de ano da semana passada. Consequentemente, espera-se que o efeito nas actuais condições de mercado seja relativamente insignificante.

Expiração das opções de Bitcoin

Em termos mais simples, para as opções de Bitcoin desta semana, há mais investidores que apostam no aumento de preços (contratos de compra longa) do que aqueles que apostam na queda (contratos de venda curta). O índice é de 0,68, indicando uma preferência ligeiramente maior pelas posições longas em relação às curtas.

Como trader experiente com anos de experiência no mercado de derivativos, aprendi a monitorar de perto os contratos em aberto (OI), pois eles fornecem informações valiosas sobre o sentimento e as tendências do mercado. Com base nos dados mais recentes da Deribit, parece que um número significativo de contratos de opções ainda estão abertos ao preço de exercício de 120.000 dólares, com uns colossais 1,4 mil milhões de dólares em OI. Isto indica um forte sentimento de alta entre os comerciantes, pois eles parecem acreditar que o Bitcoin atingirá ou ultrapassará este nível de preço num futuro próximo.

No entanto, também é importante notar que há outra quantidade substancial de contratos em aberto ao preço de exercício de US$ 110.000, com US$ 1,3 bilhão em OI. Isto sugere que, embora os comerciantes estejam otimistas sobre o movimento dos preços do Bitcoin, eles podem ter uma perspectiva um pouco mais conservadora e antecipar potenciais retrocessos antes de atingirem níveis mais elevados.

Na minha experiência, é crucial ficar atento a indicadores de mercado como contratos em aberto, pois eles podem ajudar na tomada de decisões comerciais informadas. Com o atual sentimento de alta entre os traders de derivativos, acredito que poderemos ver alguns movimentos emocionantes de preços no mercado de Bitcoin nos próximos dias e semanas. No entanto, é essencial lembrar que os mercados podem ser imprevisíveis e é crucial ter uma estratégia e um plano de gestão de risco bem pensados ​​antes de entrar em qualquer negociação.

De acordo com o relatório da Deribit de 2 de Janeiro, o mercado de negociação em curso, também conhecido como swaps perpétuos, parece estar a emitir indicadores cada vez mais positivos, muito semelhantes aos sinais observados antes do recente declínio.

Em termos mais simples, o mercado de opções de Bitcoin está mostrando sinais conflitantes. As opções de curto prazo tendem para a possibilidade de preços de venda (venda) mais elevados, indicando um ligeiro aumento nas quedas esperadas nos preços de curto prazo. No entanto, as opções de longo prazo estão se tornando mais otimistas, sugerindo uma crença crescente no futuro aumento do preço do Bitcoin.

Foi mencionado que o encerramento, no final de Dezembro, de uma grande parte dos contratos em aberto de opções do mercado não provocou a actividade explosiva que alguns previram.

Recentemente, foi observado pelo provedor de derivativos de criptografia Greeks Live que uma significativa posição de compra curta no valor de aproximadamente US$ 42 milhões foi definida em Bitcoin. Este investidor aposta que o preço do Bitcoin não ultrapassará US$ 150.000 até 28 de março. Se sua previsão for correta, eles ganharão cerca de US$ 900.000 com esta aposta.

Além das opções de Bitcoin com vencimento hoje, existem aproximadamente 205.000 contratos Ethereum que também terminam hoje. Juntos, eles representam um valor total de cerca de US$ 710 milhões e têm uma relação de venda/compra de 0,82.

Isso eleva o valor nocional de vencimento das opções de criptografia combinadas de sexta-feira para cerca de US$ 2,6 bilhões.

Perspectiva do mercado criptográfico

Aproximadamente US$ 160 bilhões em ativos fluíram para o mercado de criptomoedas deste ano até ontem, elevando a capitalização de mercado geral para impressionantes US$ 3,56 trilhões.

No último dia, o Bitcoin mostrou um aumento constante de aproximadamente 1,7%, aproximando seu valor da marca de US$ 97.000 durante o início das negociações asiáticas na sexta-feira. No entanto, atualmente está dentro de uma faixa específica e precisa superar o nível de resistência simbólico de US$ 100.000 para potencialmente continuar sua tendência ascendente.

Atualmente, o Ethereum, que deverá ter um forte desempenho neste trimestre, teve um desempenho excepcionalmente bom, aumentando 2% hoje à medida que se aproxima da marca de US$ 3.500. Para que o Ethereum supere a resistência e alcance mais crescimento, ele deve primeiro romper o nível de US$ 3.600.

Nesta sexta-feira em particular, quase todas as altcoins mostraram uma tendência positiva, normalmente superando o Bitcoin no que diz respeito aos lucros diários.

2025-01-03 09:53