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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência neste mercado volátil, sinto-me ao mesmo tempo entusiasmado e cauteloso à medida que nos aproximamos do vencimento atual das opções para Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Com opções de BTC no valor de US$ 5,8 bilhões e opções de ETH avaliadas em US$ 1,9 bilhão prestes a expirar, a dinâmica do mercado é inegavelmente emocionante.
O preço do Bitcoin (BTC) demonstrou poder considerável na preparação para o vencimento das opções de sexta-feira, subindo acima da marca de US$ 65.000 pela primeira vez desde agosto. Ao todo, um enorme valor de US$ 5,8 bilhões em opções de BTC será liquidado hoje, coincidindo com a divulgação dos dados de inflação do PCE para agosto. Enquanto isso, as opções de Ethereum (ETH) avaliadas em aproximadamente US$ 1,9 bilhão também expirarão hoje.
Expiração de opções BTC e ETH no radar
De acordo com os dados da Deribit, aproximadamente 89.027 opções de Bitcoin devem expirar hoje, com um valor combinado de cerca de US$ 5,8 bilhões. Este número elevado implica uma relação put-call de 0,64, indicando uma perspectiva geralmente otimista para o Bitcoin. Além disso, o preço mais sensível para essas opções de BTC é atualmente estimado em US$ 59.000.
Historicamente, US$ 65.000 serviram como uma barreira significativa para o preço do Bitcoin. Para que a atual tendência ascendente persista, é crucial que os touros consigam manter este nível. Atualmente, o preço do Bitcoin está em US$ 65.365,65, marcando um crescimento impressionante em setembro em comparação com os últimos dez anos.
Por outro lado, os ETFs Bitcoin sofreram fluxos de investimento significativos ontem, indicando que o interesse institucional nesta classe de ativos continua forte. Em relação ao vencimento das opções em andamento, Luuk Strijers, CEO da plataforma de derivativos de criptomoedas Deribit, comentou a situação.
Aproximadamente 20% das opções de Bitcoin estão atualmente dentro do dinheiro, o que significa que podem ser exercidas imediatamente e com lucro. Este vencimento significativo pode levar a um aumento da turbulência no mercado ou na atividade comercial, à medida que os traders fecham ou ajustam as suas posições. Essas ações também podem influenciar o preço.
Como pesquisador que observa tendências de mercado, percebi que as entregas trimestrais têm causado algumas mudanças de posições e redução de margens. Isto, por sua vez, manteve a Volatilidade Implícita (IV) relativamente baixa nos principais contratos. Dada a persistente pressão descendente sobre o IV, as próximas duas semanas poderão constituir um momento oportuno para traçar estratégias e estabelecer posições com o objetivo de capitalizar os ganhos potenciais no quarto trimestre.
Além do Bitcoin, existem aproximadamente 718.000 opções de Ethereum no valor de cerca de US$ 1,9 bilhão que expirarão hoje. Essa proporção entre opções de venda (venda) e opções de compra (compra) é de 0,47, e o preço que causa o maior impacto potencial é de US$ 2.500. O preço do Ethereum tem sido robusto, já que as taxas de financiamento indicam um aumento potencial para US$ 3.000.
Todos os olhos nos dados de inflação de agosto
O anúncio de cortes nas taxas por parte do Federal Reserve e do PBoC já levou a um aumento no mercado de criptografia, juntamente com as ações globais. Assim, todos os olhos estarão voltados para os dados de inflação do PCE de agosto, com expectativa de alta de 0,2% em relação ao mês anterior. Falando sobre o desenvolvimento, os analistas da TD Securities disseram:
Em agosto, espera-se que a principal medida de preços ao consumidor aumente a uma taxa suave de 0,15% ao mês. Este lento aumento pode ser atribuído aos fortes preços da habitação, que limitarão o aumento da inflação subjacente do PCE. Além disso, a inflação global do PCE também pode ter desacelerado, imprimindo suaves 0,10% m/m. Além disso, prevemos que os gastos pessoais desacelerarão, aumentando 0,2% e 0,1%, respectivamente, em termos nominais e reais a cada mês.
À luz dos recentes acontecimentos no Japão, Shigeru Ishiba saiu vitorioso contra o nacionalista linha-dura Sanae Takaichi, nomeando-o como o próximo primeiro-ministro. Arthur Hayes sugeriu humoristicamente que a comunidade criptográfica teria favorecido Takaichi, que teria continuado com “Abenomics”, um termo para as estratégias económicas do anterior primeiro-ministro Shinzo Abe, e mantido políticas de flexibilização monetária.
Se #crypto tivesse direito a voto, quereríamos Takaichi. Ela quer continuar a “Abenomia”, o que significa mais impressão de dinheiro e tolerância a um iene fraco.
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) 27 de setembro de 2024
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2024-09-27 11:06