Crypto Traders se preparam para US$ 2 bilhões em Bitcoin, ETH, SOL, XRP, vencimento de opções MATIC

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Como analista financeiro experiente com vasta experiência no mercado de criptografia, testemunhei inúmeras flutuações de mercado e eventos de vencimento de opções. Com base na minha análise da situação atual, a abordagem cautelosa dos comerciantes pode ser atribuída principalmente ao vencimento significativo das opções de criptografia no Deribit.

Apesar de vários elementos influentes moldarem a tendência de alta do mercado de criptomoedas, os traders adotaram uma postura cautelosa, concentrando-se na observação dos desenvolvimentos. Essa mudança é impulsionada principalmente pelo próximo evento de vencimento das opções. Os preços do Bitcoin e do Ethereum estão enfrentando leve pressão de venda, à medida que os traders se preparam para aproximadamente US$ 2 bilhões em opções de criptografia que expirarão na Deribit, a principal bolsa de derivativos.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptografia, descobri que aproximadamente US$ 150 milhões em posições foram liquidadas nas últimas 24 horas com base em dados da Coingeasiness. A maior ordem de liquidação única ocorreu na OKX, com uma entidade transferindo ETH por dólares no valor de US$ 4 milhões. Entre as criptomoedas mais liquidadas nesse período estavam BTC, ETH, XRP, SOL, WLD, PEPE, DOGE, WIF e ORDI.

Mais de US$ 1,8 bilhão em vencimento de opções de Bitcoin e ETH

Como analista, observei a capitalização de mercado global das criptomoedas experimentar um recuo constante de US$ 2,41 trilhões para US$ 2,35 trilhões. Apesar desse recuo, os investidores permanecem otimistas, alimentados por eventos futuros, como o lançamento de um ETF Ethereum à vista e a Conferência Bitcoin. O Índice de Medo e Ganância sofreu uma transformação dramática, passando de uma pontuação de medo extremo de 25 para uma pontuação de ganância de 60 no espaço de uma semana, reflectindo uma volatilidade significativa do mercado. Os participantes do mercado deram um passo atrás devido ao vencimento das opções de criptografia.

Como pesquisador que estuda o mercado de derivativos, descobri que mais de 20.670 opções de Bitcoin (BTC) com um valor combinado de aproximadamente US$ 1,33 bilhão estão programadas para expirar hoje no Deribit. O índice put-call é impressionantemente alto em 1,19, indicando uma forte preferência por colocar ou vender BTC a um preço especificado. Este desequilíbrio pode ser a razão pela qual o preço do Bitcoin caiu de cerca de US$ 65.000 para US$ 63.000, já que os participantes do mercado podem ter optado por exercer suas opções de venda, vendendo Bitcoin e realizando lucros.

As oscilações de preços antecipadas do Bitcoin tornaram-se mais pronunciadas esta semana à medida que o entusiasmo dos investidores aumenta, com a volatilidade implícita continuando a subir. A volatilidade implícita significa a previsão do mercado para potenciais flutuações de preços.

Crypto Traders se preparam para US$ 2 bilhões em Bitcoin, ETH, SOL, XRP, vencimento de opções MATIC

Como analista, descobri que aproximadamente 143.391 opções de Ethereum com um valor total de cerca de meio bilhão de dólares estão se aproximando da data de vencimento. O índice put-call é de 0,37, o que implica uma demanda ligeiramente maior por opções de compra do que por opções de venda. O preço máximo do Ethereum está atualmente definido em US$ 3.150, que está abaixo do preço de mercado atual de US$ 3.444. Isto sugere que pode haver mais oportunidades para os comerciantes venderem Ethereum. No entanto, é importante observar que um lançamento antecipado do ETF Ethereum à vista na próxima semana poderia mitigar qualquer potencial liquidação no mercado.

Expiração de SOL, XRP e MATIC

Simultaneamente, os derivativos vinculados a Solana (SOL), XRP e Polygon (MATIC) com estrutura linear no Deribit estão se aproximando do vencimento. A liquidação do vencimento dessas opções de criptomoeda será processada em USDC.

Aproximadamente 5.156 contratos de opções Solana com um valor total de US$ 8,5 milhões devem expirar hoje. A relação put-call é de 0,82, indicando um sentimento ligeiramente pessimista, enquanto o ponto máximo de dor é o preço de US$ 145. Atualmente, o preço de Solana gira em torno de US$ 165, marcando um aumento de 3% no último dia e um aumento impressionante de 20% na semana passada. O crescente interesse nos ETFs Solana contribuiu para esta tendência de alta.

Aproximadamente 3.473 contratos de opções de XRP, no valor de cerca de US$ 1,93 milhão, expirarão hoje. O índice put-call é de 0,70, e o preço mais alto para um único contrato de opção é atualmente de US$ 0,47. Após um aumento de 40% no valor na semana passada, o preço do XRP recuou para US$ 0,55. Os membros da comunidade aguardam ansiosamente o resultado da disputa legal em curso entre a Ripple e a SEC.

O vencimento iminente das opções MATIC envolve uma relação put-call de 0,76 e um preço máximo de US$ 0,51, atualmente inferior ao preço de mercado de US$ 0,516. A Polygon agendou a migração do token MATIC para POL para 4 de setembro.)

2024-07-19 10:52