CryptoQuant valida reserva de liquidez da Binance em meio a negociações de alta alavancagem

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Como analista experiente com uma década de experiência navegando no volátil mercado de criptografia, considero o relatório CryptoQuant sobre bolsas centralizadas e sua suscetibilidade a riscos de liquidez particularmente esclarecedor. A análise, que se aprofunda nos níveis de alavancagem, interesses em aberto e participações de reserva, esclarece a força subjacente destas plataformas durante períodos de negociação de prémios elevados.

A pesquisa da plataforma de análise de criptomoedas CryptoQuant revela uma análise aprofundada da Binance e de outras grandes bolsas centralizadas, com o objetivo de determinar sua vulnerabilidade aos riscos de liquidez. Dado o atual elevado volume de negociação no mercado criptográfico, estas plataformas necessitam de liquidez substancial para responder às crescentes exigências. Entre suas descobertas, a CryptoQuant destaca Binance e OKX como exchanges dignas de nota para ficar de olho.

O que faz a Binance se destacar das exchanges centralizadas?

Com base no relatório da CryptoQuant, eles examinaram o grau de empréstimo ou alavancagem usado pelas principais bolsas centralizadas. Isso foi feito para avaliar sua liquidez, potencial de inadimplência e como as reservas de criptomoedas apoiam as operações comerciais. A análise também utiliza um rácio de alavancagem para aproximar a extensão dos riscos dos traders.

Como pesquisador, observei que a empresa de análise identificou especificamente a Binance como uma bolsa com reservas substanciais. Apesar da escalada de contratos em aberto este ano, a Binance conseguiu manter essas reservas – um feito notável dada a listagem de novos tokens como o Fartcoin de Solana para impulsionar a expansão.

De acordo com o relatório da CryptoQuant, a Binance detém mais Bitcoin, Ethereum e USDT do que deve em contratos em aberto. Além disso, a Binance reportou o rácio de alavancagem mais baixo e mais consistente em comparação com outras grandes bolsas, com um rácio de 12,8 em dezembro de 2023, que aumentou apenas ligeiramente para 13,5 em dezembro de 2024.

É importante notar que a estabilidade da plataforma e um aumento de quase 2,6 vezes nos juros em aberto do Bitcoin, de US$ 4,45 bilhões para US$ 11,64 bilhões, sugerem que ela tem a capacidade de gerenciar liquidações repentinas de forma eficaz.

Risco centralizado de alavancagem cambial em meio à próxima corrida altista

Examinamos o grau de empréstimo usado por diferentes plataformas de criptomoedas para avaliar sua liquidez, potencial de inadimplência e até que ponto suas negociações futuras contínuas estão relacionadas às suas participações em criptomoedas.

Nosso…

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 21 de dezembro de 2024

Como o relatório sugeriu, bolsas menores como a OKX também mantêm baixos índices de alavancagem.

Trocas centralizadas e como evitar a saga FTX

Além de destacar a Binance, a CryptoQuant também destacou Gate io, Bybit e Deribit. Curiosamente, o relatório apontou que estas plataformas de negociação têm algumas das taxas de alavancagem mais altas do mercado – 106 para Gate io, 86 para Bybit e 32 para Deribit. Vale ressaltar que esses números representam interesses em aberto para Bitcoin e Ethereum, que excedem as reservas atuais mantidas nessas bolsas centralizadas.

A análise concluiu sinalizando o impacto da negociação de alta alavancagem, uma das principais causas do colapso da FTX Derivatives Exchange. Este relatório serve como uma revelação que pode ajudar os traders a gerenciar o risco por plataforma em que negociam.

Atualmente, a FTX está se aproximando da conclusão do seu processo de falência. Relatórios anteriores da Coiningape mencionaram que a FTX planejava iniciar os pagamentos aos credores em 3 de janeiro.

2024-12-21 20:00