Está em formação outra quebra de mercado do tipo ‘Segunda-feira Negra’?

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

O ressurgimento do carry trade em ienes japoneses, que teve um impacto significativo nos mercados de ações e criptomoedas em todo o mundo, está sendo notado à medida que fundos de hedge e clientes corporativos começam a se envolver novamente com esta estratégia popular que envolve tomar emprestado ienes japoneses de baixo rendimento para investir em ativos de alto rendimento. No entanto, ainda não está claro se estas tendências são indicativas de outro grande colapso do mercado, como a infame Segunda-feira Negra.

Perspectivas da Segunda-feira Negra com o retorno das negociações do iene

Hoje, o iene japonês suavizou, atingindo aproximadamente 149 ienes para cada dólar americano, marcando o menor nível em duas semanas. Este enfraquecimento deve-se ao ganho de força do dólar americano em resposta aos relatórios económicos americanos mais fortes do que o previsto.

Parece que a principal empresa de corretagem do Japão, Nomura Holdings, revelou que os investidores estão mais uma vez a contrair empréstimos em ienes japoneses para investirem os seus fundos em activos que oferecem retornos mais elevados noutros locais. Notavelmente, os clientes empresariais e os fundos de hedge demonstraram interesse renovado em tais transações, de acordo com um relatório da Bloomberg de 16 de agosto.

Depois que os dados de vendas no varejo dos EUA superaram as expectativas, houve uma mudança significativa de volta para carry trades, conforme afirmado por Antony Foster, chefe de negociação à vista do Grupo dos 10 da Nomura em Londres. Além disso, mencionou que várias contas venderam ienes para comprar o dólar australiano e a libra esterlina.

1. O aumento dos rendimentos das obrigações dos EUA ocorreu devido a uma diminuição das preocupações económicas causadas pelos fortes dados das vendas a retalho, que aumentaram as expectativas de cortes nas taxas da Fed. Esta situação provocou um aumento nas carry trades, à medida que os investidores procuravam retornos instantâneos. Os traders apostaram milhares de milhões de dólares na desvalorização do iene, antes de a moeda se fortalecer inesperadamente no mês passado.

Na última semana, a ATFX Global Markets, uma corretora forex online australiana, viu um aumento significativo de aproximadamente 30% a 40% nas posições curtas no iene. Este aumento foi alimentado principalmente por fundos de hedge e investidores individuais ricos.

O vice-governador do Banco do Japão, Shinichi Uchida, sinalizou que o banco central não pretende aumentar as taxas de juro neste momento porque os mercados financeiros são voláteis. No entanto, continua indeciso se o BOJ irá aumentar as taxas no próximo ano. A incerteza será resolvida quando o governador Kazuo Ueda discursar no parlamento em 23 de agosto.

Como investidor em criptomoedas, observo de perto a postura pacífica de Ueda em comparação com a abordagem agressiva de Jerome Powell no Fed. Esta diferença na política monetária poderia manter elevadas disparidades nas taxas de juro entre os EUA e o Japão, atraindo potencialmente a mim e a outros investidores para carry trades. No entanto, é importante lembrar que tal situação também pode aumentar o risco de outra quebra devastadora do mercado, semelhante à Segunda-feira Negra.

“Mary Nicola, Markets Live Strategist, afirmou que muitos bancos centrais em todo o mundo estão a avançar no sentido de afrouxar as suas políticas monetárias, exceto o Banco do Japão, que manterá taxas de juro baixas em comparação com outras instituições. Consequentemente, a estratégia de investimento de alto rendimento conhecida como ‘ carry trade’ poderia recuperar popularidade, assumindo que os mercados de ações e a moeda chinesa continuem estáveis.”

Arthur Hayes sobre como o mercado criptográfico pode reagir

Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, adverte que o mercado financeiro pode gravitar em torno de estratégias comerciais de alto risco se o Banco do Japão (BOJ) e o Federal Reserve (FED) impedirem a redução do spread entre as taxas de juros do dólar e do iene. Estas negociações arriscadas poderão amplificar a volatilidade do mercado e potencialmente desencadear outra crise semelhante à Segunda-feira Negra.

Ele diz que o preço do Bitcoin aumentará caso o sistema monetário entre em colapso ou a liquidez fiduciária persiga ativos com suprimentos finitos. Entretanto, os fundos de cobertura continuarão a beneficiar enquanto durar a diferença entre as taxas de juro entre o dólar e o iene.

O preço do BTC apresenta uma perspectiva de baixa no curto prazo após uma queda de 5% em uma semana, com o preço sendo negociado atualmente em US$ 58.324. A mínima e a máxima de 24 horas são de US$ 56.161 e US$ 59.838, respectivamente. Além disso, o volume de negociações aumentou 10% nas últimas 24 horas, indicando interesse entre os traders. O preço do Bitcoin corre o risco de cair para US$ 54.000.

2024-08-16 10:00