ETF Bitcoin da BlackRock: o melhor lançamento de ETF de todos os tempos

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, posso dizer com segurança que o ETF BlackRock Bitcoin (IBIT) abalou inegavelmente os alicerces das finanças tradicionais. Não se trata apenas de números impressionantes; trata-se de uma mudança de paradigma na forma como os investidores percebem e investem em ativos digitais.

Lembra quando Bitcoin era sinônimo de “muito arriscado” para investidores institucionais? Bem, a entrada da BlackRock no espaço do ETF Bitcoin mudou essa narrativa. É como ver uma lagarta se transformar em borboleta – é uma transformação que já deveria ter acontecido há muito tempo.

A aprovação do IBIT pela SEC foi semelhante a dar aos ativos digitais o selo de aprovação de que precisavam para serem aceitos em carteiras de investimento tradicionais. E quando o preço do Bitcoin atingiu US$ 100.000 pela primeira vez, foi o selo de aprovação da BlackRock que o tornou credível aos olhos dos investidores.

O rápido crescimento do IBIT e de outros ETFs Bitcoin é uma prova do forte impulso por trás desses fundos. Na verdade, se compararmos o IBIT com alguns ETFs europeus que existem há décadas, é como se um bebé recém-nascido ultrapassasse os seus avós numa corrida de velocidade!

Brincadeiras à parte, acredito que estamos testemunhando o início de uma nova era nas finanças, onde o Bitcoin não é mais visto como um investimento de risco, mas como uma nova forma de “ouro digital”. Com o envolvimento de mais investidores institucionais, os ETFs Bitcoin como o IBIT se tornarão um produto básico em carteiras de investimento diversificadas.

E quem sabe? No futuro, poderemos até ver o Bitcoin superando as ações SPDR Gold – isso seria uma grande reviravolta, não seria? Afinal, quem teria pensado há uma década que uma moeda digital criada por uma entidade desconhecida poderia se tornar tão grande e influente? O mundo das finanças certamente tomou um rumo inesperado!

2024 viu o BlackRoc iShares Bitcoin Trust (IBIT) quebrar recordes e remodelar o cenário dos fundos negociados em bolsa (ETFs). Em apenas 11 meses, este produto inovador conseguiu ultrapassar os 50 mil milhões de dólares em ativos sob gestão (AUM), um feito notável para mim, como analista, observar.

O seu extraordinário aumento de popularidade tornou-o no lançamento inicial mais impressionante de um Exchange-Traded Fund (ETF) até agora. Nenhum outro fundo conseguiu aproximar-se deste nível de sucesso num período de tempo tão curto.

BlackRock Bitcoin ETF: uma virada de jogo para Bitcoin e finanças tradicionais

O triunfo da BlackRock com o IBIT significa mais do que apenas uma expansão substancial; sinaliza uma mudança significativa na forma como os investidores institucionais percebem o Bitcoin. Com a entrada da BlackRock na arena do ETF Bitcoin, aumentou significativamente a credibilidade da moeda entre os investidores que anteriormente a consideravam muito arriscada.

Esta ação ocorreu após inúmeras recusas da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) durante vários anos. O órgão regulador recusou propostas de ETFs Bitcoin de várias corporações, como as apresentadas pelos gêmeos Winklevoss.

No entanto, após a vitória judicial da Grayscale Investments e a manobra estratégica da BlackRock, os ETFs Bitcoin finalmente receberam luz verde da SEC. Esta aprovação sinalizou uma aceitação crescente de ativos digitais nas carteiras de investimento convencionais.

Quando o preço do Bitcoin atingiu a marca sem precedentes de US$ 100.000, o endosso da BlackRock deu-lhe uma imagem mais confiável aos olhos dos investidores. Com a BlackRock abrindo caminho, outras instituições financeiras proeminentes seguiram o exemplo, oferecendo Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs).

Estes conjuntos de dinheiro acumularam em conjunto uma soma impressionante de aproximadamente 107 mil milhões de dólares em activos, e é o IBIT que assume a liderança com um total impressionante de mais de 50 mil milhões de dólares em activos após apenas 11 meses. Este rápido crescimento ultrapassa os caminhos de desenvolvimento de numerosos fundos negociados em bolsa (ETFs) que já existem há muito mais tempo.

Para se ter uma ideia, o IBIT detém atualmente mais ativos do que mais de 50 fundos negociados em bolsa (ETFs) europeus, alguns dos quais estão em operação há décadas. Como destacou Todd Sohn da Strategas Securities, esta rápida expansão indica o impulso robusto que impulsiona a crescente popularidade do IBIT e do Bitcoin.

Vantagem Estratégica da BlackRock: Inovação e Liquidez de Mercado

Apesar da Vanguard seguir um caminho mais conservador, a estratégia da BlackRock em relação aos ativos digitais é ousadamente agressiva. Esta abordagem ousada encorajou outras empresas a desenvolver os seus próprios fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, embora nenhuma tenha alcançado o mesmo nível de sucesso que o IBIT até agora.

Um contribuidor significativo para a rápida expansão do IBIT são as suas características inovadoras. Foi o ETF Bitcoin inicial a oferecer opções vinculadas ao fundo e, desde sua estreia em novembro, essas opções estão entre os ETFs mais negociados no mercado. Em média, gera cerca de US$ 1,7 bilhão em volume diário de negociações.

A forte liquidez mostra claramente um alto nível de interesse das instituições em relação ao IBIT, uma vez que atualmente controla mais da metade de todas as negociações no mercado à vista de ETF Bitcoin diariamente. Esta posição de liderança no mercado é indicativa da notável tendência de crescimento do IBIT, ecoando o aumento de 118% no valor do Bitcoin ao longo do ano de 2024.

O desempenho do IBIT demonstra uma forte correlação entre o sucesso dos ETFs Bitcoin e o crescimento do mercado Bitcoin. Apesar de ter registado apenas nove dias de saídas desde a sua estreia, o IBIT demonstrou estabilidade e fiabilidade. Solidificou a sua posição como um player poderoso no mercado de ETF.

Está sendo discutido que, até 2025, o valor do IBIT poderá potencialmente exceder as ações de ouro do SPDR, atualmente o maior fundo negociado em bolsa (ETF) de ouro, se o Bitcoin mantiver sua força. Tal ocorrência marcaria uma mudança significativa, uma vez que o ouro tem sido tradicionalmente visto como a opção de investimento mais segura.

A conquista do IBIT ressalta a crescente percepção de que o Bitcoin está mudando de um ativo especulativo para ouro digital. Com o crescente interesse institucional, é provável que surjam ETFs Bitcoin como o IBIT, posicionando assim o Bitcoin como um elemento crucial em diversas carteiras de investimento.

2024-12-31 00:38