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Como um investidor experiente em criptomoedas, com nervos apurados e um portfólio que resistiu a inúmeras tempestades de mercado, encontro-me em mais uma encruzilhada nesta montanha-russa que chamamos de negociação de criptomoedas. O vencimento das opções de Bitcoin em 16 de agosto está se aproximando, sugerindo um possível abrandamento da volatilidade do mercado criptográfico. No entanto, a resistência atual nos níveis de US$ 61.300 e os indicadores técnicos de baixa estão me fazendo agir com cautela.
Como alguém que acompanha de perto o mercado de criptomoedas há vários anos, tenho visto vários casos em que o preço do Bitcoin sofreu flutuações significativas devido a vários fatores, como decisões regulatórias, sentimento do mercado e atividades de compra ou venda em grande escala. Esta semana, vimos outro exemplo disso, quando o preço enfrentou forte resistência nos níveis de US$ 61.300 e posteriormente caiu abaixo de US$ 57.000 na quinta-feira, antes de se recuperar parcialmente.
Expiração das opções de Bitcoin e redução da volatilidade do mercado
Na próxima sexta-feira, 16 de agosto, aproximadamente 24.000 opções de Bitcoin irão expirar. Estas opções têm um rácio put-call de 0,83, indicando que existem ligeiramente mais contratos de ‘put’ (baixa) do que contratos de ‘call’ (alta). O valor nocional total é de cerca de US$ 41,4 bilhões. O ‘ponto máximo de dor’, o nível de preço no qual a maior parte das perdas serão incorridas pelos detentores de opções, é de US$ 59.500. À medida que o rácio se aproxima de 1, sugere que tanto os touros como os ursos estão envolvidos numa luta feroz. Atualmente, o preço de mercado do Bitcoin caiu 5%, sendo negociado a US$ 58.077. Os indicadores técnicos apontam para uma possível queda no preço do BTC para cerca de US$ 54.000.
Como analista, considero digno de nota que o vencimento da opção atual compreende apenas 10% do total de posições ativas no mercado no momento. As próximas opções para agosto, setembro e dezembro representam aproximadamente 20% cada, mantendo uma distribuição de prazos relativamente equilibrada com notável robustez. Este padrão sugere um certo nível de resiliência no mercado de opções, implicando que o mercado criptográfico pode estar a sofrer uma volatilidade reduzida num futuro próximo. Isto poderia potencialmente indicar uma transição para uma fase mais estável do mercado.
184.000 opções de Ethereum (ETH) expiram hoje, com uma relação put-call de 0,80, representando um valor combinado de aproximadamente US$ 470 milhões. O ponto máximo de perda potencial para essas opções é de US$ 2.650. Atualmente, o preço do Ethereum sofre pressão de venda, caindo 3,47%, e sendo negociado a US$ 2.587,96. Isso lhe confere uma capitalização de mercado de cerca de US$ 311 bilhões.
Macros Taiwinds bloqueiam o rali do Bitcoin
1. Apesar de uma queda nos números da inflação do IPC, os entusiastas do Bitcoin não conseguiram reconstruir o ímpeto durante a atual turbulência do mercado, pois encontraram forte resistência na faixa de preço de US$ 61.300. De acordo com a 10x Research, fatores econômicos poderosos impediram o Bitcoin de atingir US$ 66.000, deixando os traders perplexos com a desconexão entre as ações de tecnologia dos EUA e o desempenho mais fraco do mercado de criptografia.
O relatório da 10x Research prevê que o Bitcoin pode cair na faixa de preço de US$ 50.000 a US$ 60.000. Se isso acontecer, há um forte nível de resistência entre US$ 60.000 e US$ 61.000. Essa pausa potencial pode permitir a recuperação dos indicadores técnicos de sobrevenda, aumentando a possibilidade de que o Bitcoin possa testar novamente sua mínima de 5 de agosto, em torno de US$ 50.000. Essa queda pode pegar alguns investidores desprevenidos.
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2024-08-16 08:18