Ferramenta Fedwatch e Polymarket apontam para cortes de taxas altamente prováveis ​​pelo Fed

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Como investigador experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, tenho visto a minha quota parte da volatilidade do mercado e das decisões de taxas do banco central. Com base nos dados atuais do CME Group e da Polymarket, parece que a probabilidade de uma redução de 50 pontos base (bps) por parte da Reserva Federal dos EUA durante a sua reunião de setembro é bastante elevada, com uma probabilidade de cerca de 60%.

Dada a actual turbulência nos mercados bolsistas internacionais, alguns especialistas acreditam que a Reserva Federal dos EUA poderá efectuar uma redução inesperada das taxas de juro antes de Setembro. Além disso, muitas previsões de mercado apontam para uma descida das taxas durante a reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de Setembro. A principal incerteza reside na magnitude deste ajustamento. Com base na ferramenta Fedwatch da CME, há uma maior probabilidade de uma redução de 0,5% em vez de um corte de 0,25%.

Participantes do mercado antecipam prováveis ​​reduções de taxas no futuro

Agora, vamos discutir a especulação em curso nos mercados financeiros relativamente a potenciais ajustamentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA. Os intervenientes no mercado estão a ponderar se a Fed reduzirá as taxas de juro em breve e quão significativa poderá ser essa redução. Para avaliar as previsões do mercado, as pessoas recorrem frequentemente aos dados do CME Group ou à ferramenta Fedwatch. Além disso, algumas apostas foram feitas no mercado de previsão baseado em blockchain, o Polymarket. Tal como está, a taxa de fundos federais estabelecida pelo banco central dos EUA está atualmente entre 5,25% e 5,5%, o seu ponto mais alto desde 2001.

Com base na última análise de dados futuros da CME, parece que as taxas de juros podem cair para uma faixa de 4% a 4,25% até o final de 2024. A ferramenta Fedwatch estima uma possibilidade de 13,5% de um corte de um quarto de ponto nas taxas durante o dia 18 de setembro. Reunião do FOMC, com maior probabilidade de redução de meio ponto (86,5%). Para a reunião de 7 de novembro após as eleições nos EUA, a ferramenta Fedwatch sugere uma probabilidade de 8,6% de outra redução de um quarto de ponto e uma probabilidade de 56,8% de que as taxas caiam entre 4,5% e 4,75%. No entanto, é importante lembrar que as previsões da ferramenta Fedwatch nem sempre são precisas ao prever as ações da Reserva Federal.

Atualmente, os indivíduos estão bastante empenhados em prever as ações futuras do Federal Reserve no Polymarket. Às 19h EDT em 5 de agosto, uma aposta no valor de US$ 1,5 milhão indicava uma probabilidade prevista de 60% de uma redução de 0,5% na reunião do FOMC de setembro. Os usuários da plataforma também sugerem uma possibilidade de 37% de um corte de 0,25% e uma chance de 5% de o Fed manter a taxa atual inalterada. Além disso, estão sendo feitas apostas sobre o número total de ajustes tarifários previstos para este ano.

De acordo com dados da Polymarket, há aproximadamente 25% de possibilidade de que as taxas de juro possam ser reduzidas em 125 pontos base este ano através de cinco cortes. Há também uma probabilidade de 24% de quatro cortes nas taxas totalizando 100 pontos base e uma probabilidade de 19% de três cortes totalizando 75 pontos base. Ao longo do último dia, tanto as probabilidades do Polymarket como as previsões da ferramenta Fedwatch mudaram significativamente devido aos mercados bolsistas globais terem sofrido um dos seus piores dias desde 1987. Actualmente, os investidores estão cada vez mais ansiosos, uma vez que parece que alcançar uma aterragem suave está a tornar-se cada vez mais improvável.

Como alguém que acompanhou de perto a política monetária da Reserva Federal durante muitos anos, acredito que existe a possibilidade de um corte nas taxas em Setembro. Dado o actual abrandamento económico e as tensões comerciais em curso, parece que a Fed poderá optar por baixar as taxas de juro para estimular o crescimento. No entanto, é importante lembrar que a decisão final cabe ao Federal Open Market Committee (FOMC) e à sua avaliação da economia naquele momento. Encorajo você a compartilhar seus pensamentos e opiniões sobre este assunto nos comentários abaixo, pois todos nós podemos nos beneficiar de uma ampla gama de perspectivas.

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2024-08-06 07:27