GameStop (GME) não é mais uma perspectiva curta para a Citron Research, aqui está o porquê

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Como analista financeiro experiente, tenho visto muitas anomalias de mercado e comportamentos irracionais. A decisão da Citron Research de fechar a sua posição curta na GameStop (GME) é uma prova da crescente desconexão entre a análise fundamental e as forças que impulsionam o preço desta ação.

Como investigador da Citron Research, posso partilhar que decidimos retirar a nossa posição curta no retalhista americano de videojogos GameStop (GME) com base nas condições atuais do mercado e nas novas informações que descobrimos durante a nossa análise.

Citron Research fecha posição curta na GameStop (GME)

O atual burburinho do mercado da GameStop chamou a atenção da Citron Research, mas eles expressaram dúvidas sobre a saúde financeira subjacente da empresa.

Não mantenho mais uma posição vendida na GameStop ($GME) da perspectiva da Citron. Esta decisão não foi motivada pela fé na potencial recuperação da empresa ou na melhoria dos seus fundamentos, mas sim pelos nossos amplos recursos – 4 mil milhões de dólares em dinheiro disponível – para manter a lealdade da nossa apaixonada base de acionistas. Mesmo com a Wedbush estabelecendo hoje um ambicioso preço-alvo de US$ 11, nós reconhecemos e respeitamos…
— Citron Research (@CitronResearch) 12 de junho de 2024

Apesar da afirmação da Citron de que as economias de US$ 4 bilhões da GameStop irão apaziguar seus leais acionistas por um tempo, a empresa também expressa preocupação com o comportamento incomum do mercado em relação às ações. A Citron usa Dogecoin como ilustração dessa irracionalidade, com uma capitalização de mercado de US$ 20 bilhões para esse token criptográfico meme.

Após um período de maior instabilidade nas ações da GameStop (GME), surge o último anúncio. Notavelmente, o analista Michael Pachter, da Wedbush Securities, deu à GME uma avaliação abaixo da média, estabelecendo uma previsão de preço para 12 meses em US$ 11. Este valor representa uma correção potencial do mercado de aproximadamente 63% com base nos preços atuais. Neste momento, a ação está cotada a US$ 29,83 no Google Finance, representando uma queda de 2% nas negociações pré-mercado.

Como analista, eu colocaria desta forma: Na declaração recente, Citron reconheceu o possível impacto da última emissão de ações da GameStop na diluição, ao mesmo tempo que expressou minha intenção de me abster de participar de ações da empresa neste momento. O anúncio terminou com um comentário direcionado a Roaring Kitty ou Keith Gill, cujas transmissões ao vivo teriam desencadeado o comício GameStop de 2021.

A Citron Research classificou a transmissão ao vivo da Kitty como um “insulto” ao mercado de capitais.

O que vem por aí para Citron e GME

A saída da Citron das ações da GME pode não marcar o fim da instabilidade do mercado, mas sublinha a lacuna cada vez maior entre a análise convencional das ações e os fatores que influenciam o preço das ações da gameStop. Ainda não se sabe se este movimento representa uma retirada táctica ou uma capitulação total face à dinâmica não convencional do mercado.

Como um investidor criptográfico que acompanha de perto a situação do GameStop (GME), notei em relatórios anteriores sobre o Coingape que a ação do preço pode estar se aproximando da conclusão de um padrão triangular. É essencial reconhecer que cerca de metade destas estruturas de mercado podem resultar numa ruptura ascendente ou descendente. No entanto, vários fatores podem influenciar qual direção é mais provável.

Notavelmente, o CIO da Vanguard, Gregory Davis, certa vez emitiu um alerta sobre a volatilidade do GameStop.

2024-06-12 18:30