Gigante do comércio quantitativo impulsionou seu portfólio com investimento em ETF Bitcoin de US$ 1 bilhão

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Como um investidor criptográfico com formação em análise quantitativa e experiência acompanhando movimentos de investidores institucionais, considero a entrada de Susquehanna em ETFs Bitcoin um desenvolvimento intrigante. O investimento significativo da empresa em GBTC, FBTC e BITO sublinha a sua crença no potencial dos ativos digitais como parte de um portfólio diversificado.

No primeiro trimestre de 2024, descobriu-se que o Susquehanna International Group, uma empresa líder em negociação quantitativa, havia feito investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin.

Com base em um arquivamento de 7 de maio junto à Securities and Exchange Commission (SEC), a empresa revelou que detinha mais de um bilhão de dólares em fundos negociados em bolsa (ETFs) em seu portfólio.

Portfólio criptográfico de Susquehanna

Em 31 de março de 2024, Susquehanna supostamente detinha 17.271.326 ações do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), totalizando um valor de mercado de cerca de US$ 1,09 bilhão, conforme indicado em seu arquivamento submetido à Securities and Exchange Commission.

Analisei o relatório financeiro e identifiquei que a empresa detinha aproximadamente 1,35 milhão de ações do Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), com um valor total estimado em cerca de US$ 83,74 milhões na data especificada.

Susquehanna divulgou que aumentou sua participação no ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO). De acordo com dados da empresa de pesquisa de investimentos Fintel, a empresa possuía 7.907.827 ações da BITO em 31 de março, avaliadas em aproximadamente US$ 255,42 milhões. Isso marcou um aumento de 57,59% em relação ao registro anterior em fevereiro, que listou 5.021.149 ações.

Como um investidor criptográfico seguindo os movimentos de Susquehanna, percebi que eles reduziram significativamente suas participações na MicroStrategy (MSTR) durante os últimos ajustes de portfólio. O número de ações desta empresa de tecnologia caiu de aproximadamente 287.180 em fevereiro para cerca de 244.863 em 31 de março.

No final do trimestre inicial, os ativos de criptomoeda de Susquehanna representavam um segmento modesto de sua carteira total de investimentos, avaliada em mais de US$ 575,8 bilhões. Com base nos dados da Fintel, os investimentos deste conglomerado abrangeram uma variedade de participações, como a NVIDIA Corporation e o SPDR S&P 500 ETF Trust.

No trimestre anterior, Susquehanna expandiu suas participações em investimentos comprando ações da Convertible Zero, garantindo títulos emitidos pela NRG Energy Inc. e obtendo ações preferenciais da Albemarle Corporation.

Como investidor em criptografia, eu interpretaria essa afirmação da seguinte forma: A empresa, sendo Susquehanna, tem um histórico de emprego de derivativos, com foco em opções de compra e venda. Atualmente, eles têm opções de compra para 796.600 ações avaliadas em cerca de US$ 25 milhões e opções de venda para 4.606.300 ações avaliadas em aproximadamente US$ 148 milhões.

TradFi recorre a ETFs Bitcoin

Como investidor em criptografia, tenho notado um número crescente de empresas de negociação e consultores financeiros optando por ETFs (Fundos Negociados em Bolsa) Bitcoin para obter exposição a ativos digitais em seus portfólios. Esta tendência reflete a crescente aceitação e adoção generalizada de criptomoedas nas finanças tradicionais.

No mês de abril, duas empresas de consultoria financeira estabelecidas, Legacy Wealth Management e United Capital Management of Kansas, investiram coletivamente US$ 40 milhões no Bitcoin Exchanged-Traded Fund (ETF) da Fidelity, com cada empresa contribuindo com US$ 20 milhões.

Dois consultores investiram recentemente quantias significativas no Bitcoin ETF FBTC, sendo um vindo do Kansas e o outro de Minnesota. Seus investimentos totalizam US$ 20 milhões e US$ 20 milhões, respectivamente, representando 6% e 5% de suas carteiras, respectivamente. Isto supera o investimento anterior de US$ 17 milhões feito por um consultor no IBIT.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 23 de abril de 2024

Num post recente no X, Balchunas da Bloomberg descreveu a tendência crescente para o investimento em criptomoedas entre as instituições financeiras convencionais como um sinal claro de crescente aceitação na comunidade de investidores convencionais. Ele rotulou esse fenômeno de maneira divertida como “tão tradicional ou Boomer quanto possível”, chamando atenção específica para a United Capital Management of Kansas.

Ele vê nisto um grande potencial para aqueles que defendem a adopção a longo prazo, mas há um cepticismo contrastante por parte de certos sectores da indústria financeira.

2024-05-08 14:15