Grayscale, BlackRock e Fidelity mostram resiliência na queda do mercado criptográfico

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, já vi a minha quota-parte de volatilidade e desacelerações do mercado. No entanto, o estado atual dos mercados criptográficos conseguiu chamar até a minha atenção.

Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas sofreu volatilidade, com muitas moedas despencando significativamente. No entanto, vale a pena notar que os principais intervenientes financeiros parecem estar a reter os seus activos digitais em vez de os vender.

Nos últimos tempos, tem havido uma maior frequência de altos e baixos nos mercados mundiais de criptomoedas, culminando num crash onde mais de mil milhões de dólares foram eliminados pelos investidores. Ultimamente, estas mudanças de mercado têm sido bastante dramáticas, como sugerido pela Coinglass, com aproximadamente 300.000 comerciantes a serem forçados a vender as suas participações devido a flutuações repentinas e inesperadas do mercado.

Embora a Binance tenha sofrido o maior impacto com as liquidações, outras plataformas como OKX, Huobi, Bybit e BitMEX também sofreram perdas. Notavelmente, Huobi sofreu uma perda substancial de cerca de US$ 27 milhões em seu par de negociação BTC/USD.

Resiliência institucional em meio ao declínio do mercado

Na segunda-feira, o valor de um único Bitcoin caiu abaixo de US$ 50.000, representando uma queda de 28% em relação ao pico anterior de US$ 70.000. Notavelmente, a Grayscale transferiu grandes quantidades de Bitcoin e Ethereum para o Coinbase Prime. A partir de agora, eles possuem aproximadamente 2,455 milhões de Ether avaliados em cerca de US$ 7,82 bilhões, bem como 271.743 Bitcoins no valor de impressionantes US$ 14,36 bilhões.

Informações de Arkham mostram que BlackRock, MicroStrategy e Fidelity – três grandes gestores de ativos globais – não se desfizeram de seus investimentos em Bitcoin. Isto sugere que eles mantêm uma perspectiva positiva e de longo prazo sobre o Bitcoin, mesmo em meio a flutuações temporárias do mercado causadas pela volatilidade de curto prazo.

Vocês venderam todas as suas moedas

… Mas

BlackRock
MicroStrategy
Grayscale
Fidelity

não fiz.

— Arkham (@ArkhamIntel) 5 de agosto de 2024

Além disso, foi divulgado hoje que a Capula Management, um dos quatro principais fundos de hedge da Europa, detém aproximadamente US$ 500 milhões em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Este investimento significativo pode servir como um catalisador para outros investidores institucionais aderirem ao mercado Bitcoin e manterem os seus ativos digitais.

Fatores que contribuem para a queda da criptografia

Um factor que contribui para a actual queda do mercado é a sua ligação às bolsas de valores globais, os conflitos em curso no cenário político do Médio Oriente, os ajustamentos na estratégia monetária do Banco do Japão e a posição das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA.

Fatores potenciais que contribuem para o recente declínio da criptomoeda:

— Miles Deutscher (@milesdeutscher) 4 de agosto de 2024

Analistas que se concentram em dados de blockchain também acreditam que a queda no valor do Ethereum está ligada à liquidação da Jump Crypto, que resultou na transferência de mais de 100.000 ETH para bolsas tradicionais. Além disso, fatores como pagamentos aos credores do Monte. Gox, complexidades em torno dos ETFs e mudanças políticas recentes nos EUA desempenharam um papel na definição das atuais condições de mercado para Ethereum.

Impacto nos mercados financeiros mais amplos

A turbulência no mercado de criptomoedas refletiu-se em outros setores financeiros, com pelo menos seis das principais plataformas de negociação dos EUA enfrentando interrupções durante este período. Essas plataformas incluem Citi, Fidelity, E-Trade, Vanguard, TD Ameritrade e Charles Schwab. Esta perturbação coincidiu com quedas significativas nos índices S&P 500 e NASDAQ, sugerindo que os mercados tradicionais também enfrentaram dificuldades semelhantes às enfrentadas pelo mercado criptográfico.

Apesar disso, empresas de investimento proeminentes como BlackRock, Fidelity, Grayscale e Capula Management continuam a manter os seus Bitcoins, indicando a sua confiança no potencial futuro da moeda digital.

2024-08-06 01:11