IBIT da BlackRock vê outro dia de entradas positivas de US$ 165 milhões em meio ao declínio do Bitcoin

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, testemunhei a montanha-russa que é o mercado de moeda digital. O recente influxo de investimentos institucionais em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, como o IBIT da BlackRock e o BITB da Bitwise, tem sido nada menos que intrigante.

Apesar da recente queda do Bitcoin para US$ 67.500 em relação ao seu máximo semanal de US$ 69.000, o fundo negociado em bolsa (ETF) IBIT da BlackRock persistiu em receber investimentos diários substanciais. Isto está acontecendo em meio a uma volatilidade de 1,3% nas últimas 24 horas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,34 trilhão e um volume de negociação em 24 horas de US$ 35,41 bilhões.

Como analista, observei em 24 de outubro que os investidores institucionais investiram coletivamente mais de US$ 165 milhões no produto de investimento em criptografia, IBIT. Este investimento significativo posiciona o IBIT como a melhor escolha num mercado imprevisível. Os dados da SoSoValue sublinham esta tendência, indicando que o IBIT ostenta agora um influxo líquido total de aproximadamente 23,69 mil milhões de dólares, superando concorrentes como o GBTC da Grayscale e o FBTC da Fidelity em termos de crescimento.

GBTC da Grayscale registra outro fluxo diário

No dia 24 de outubro, a entrada combinada em todos os fundos negociados em bolsa de Bitcoin listados nos EUA foi de aproximadamente US$ 200 milhões. Quase 90% deste montante pode ser atribuído ao IBIT da BlackRock.

Entre todos os ETFs Bitcoin disponíveis, o Bitcoin ETF (BITB) da Bitwise e o Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale foram as escolhas preferidas para investidores institucionais, com o BITB recebendo aproximadamente US$ 29,63 milhões em investimentos. Os outros nove ETFs não registaram movimentos significativos, nem entradas nem saídas.

De acordo com dados da SoSoValue, o GBTC foi o único ETF Bitcoin a sofrer retiradas em 24 de outubro, com investidores retirando mais de US$ 7 milhões por dia. O investimento líquido diário do fundo ascende actualmente a 20,11 mil milhões de dólares, tendo enfrentado saídas substanciais ao longo de Outubro.

Independentemente disso, o GBTC continua a ser uma fonte de renda significativa, superando concorrentes como o IBIT da BlackRock. De acordo com os últimos relatórios, o Bitcoin Trust da Grayscale gerencia cerca de US$ 14 bilhões em ativos e gera aproximadamente US$ 205 milhões em ganhos anuais, graças à sua estrutura de taxas de 1,5%.

O fundo IBIT da BlackRock administra uma quantia de US$ 17 bilhões, mas gera uma renda anual de US$ 42,5 milhões. Isso se deve a uma taxa de administração de 0,25%. Curiosamente, esta taxa mais baixa torna o GBTC, apesar das tendências recentes no sentido de alternativas de ETF mais baratas, cinco vezes mais rentável do que o IBIT.

ETFs de Bitcoin têm adoção institucional massiva

Embora o desempenho das criptomoedas varie, o interesse entre as instituições em investir em produtos criptográficos continua a crescer. Esta semana, Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg, revelou que os investidores europeus investiram mais de US$ 105 bilhões em ETFs Bitcoin listados nos EUA.

Os investidores europeus demonstram uma forte afeição pelos Estados Unidos, com a entrada de fundos em ETFs focados nos EUA a atingir um máximo histórico de 105 mil milhões de dólares este ano. Dado que o S&P 500 (SPY) subiu 24% em comparação com os 10% da Europa, não é surpresa que os investidores sejam atraídos por estes retornos. Até a Ásia está vendo entradas recordes nos mercados americanos, conforme relatado por @psarofagis.

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 21 de outubro de 2024

Como investidor em criptomoedas, tenho acompanhado de perto as tendências do mercado e é fascinante notar que a Binance, a exchange de criptomoedas de renome mundial com mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo, relatou um aumento sem precedentes no interesse institucional em nossos amados produtos criptográficos. . Na verdade, este nível de interesse superou o dos primeiros ETFs de ouro durante o seu primeiro ano no mercado. Esta é uma indicação clara do crescente reconhecimento e aceitação das criptomoedas pelas instituições, o que poderá levar a um crescimento significativo no futuro.

Atualmente, mais de 120 instituições financeiras globais investiram neste produto, enquanto os ETFs Gold conseguiram atrair apenas 95 investidores durante o mesmo período.

Além da ampla aceitação pelas instituições, os ETFs Bitcoin alcançaram conquistas significativas desde o seu lançamento. Em 17 de outubro, Balchunas revelou no X que esses produtos ultrapassaram US$ 20 bilhões em entradas líquidas totais, uma métrica que ele chamou de “a mais difícil para os ETFs aumentarem”. Ele também mencionou que este marco foi alcançado cinco anos depois que os ETFs baseados em ouro o alcançaram.

2024-10-25 12:17