JPMorgan: Vitória de Trump sinaliza ouro e Bitcoin avança

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em navegação nos mercados financeiros, devo admitir que o recente aumento nos preços do ouro e do bitcoin devido ao “comércio de desvalorização” não é totalmente surpreendente. O enfraquecimento das moedas em tempos de inflação ou de políticas fiscais expansionistas tem sido um tema recorrente ao longo da minha carreira.

Após a conclusão das últimas eleições presidenciais dos EUA, a vitória de Donald Trump causou agitação em vários sectores financeiros. Segundo especialistas do JPMorgan, isso poderia levar a aumentos substanciais nos preços do ouro e do bitcoin, já que identificam esses investimentos como parte da “estratégia de desvalorização”.

Como analista, diria o seguinte: quando vejo sinais de inflação ou de políticas fiscais agressivas que conduzem ao aumento da dívida e à potencial desvalorização da moeda, opto por uma estratégia conhecida como “comércio de desvalorização”. Isto envolve a compra de ativos como ouro e bitcoin para proteger meus investimentos do potencial enfraquecimento da moeda.

Em termos mais simples, Nikolaos Panigirtzoglou, director-geral da JPMorgan, afirmou no seu recente relatório que a “estratégia de deterioração” poderia ser ainda mais fortalecida por uma combinação de tarifas, conflitos geopolíticos e políticas expansivas de despesas governamentais. Notavelmente, o Bitcoin, outro aspecto desta “estratégia de deterioração”, registou um crescimento após a vitória eleitoral de Donald Trump.

Em 6 de novembro, quando a vitória eleitoral de Trump foi oficialmente confirmada, o preço do Bitcoin atingiu um pico sem precedentes de US$ 76.200. Atualmente, está girando em torno de US$ 75.100. Este aumento significativo no valor do Bitcoin parece ser resultado da especulação do mercado sobre potenciais políticas benéficas sob a nova administração.

Michael Saylor, fundador e presidente da MicroStrategy – a empresa com as participações públicas mais substanciais de Bitcoin – expressou seu entusiasmo sobre o tópico X, acompanhado por uma imagem de uma bandeira Bitcoin hasteada sobre a Casa Branca, em uma postagem nas redes sociais.

“Temos um presidente #Bitcoin.”

O ambicioso investimento de US$ 42 bilhões da MicroStrategy

Como investidor em criptografia, estou entusiasmado com a jogada ousada da MicroStrategy com seu “plano 21/21” para aquisição de bitcoin. Essencialmente, planeiam acumular impressionantes 42 mil milhões de dólares nos próximos três anos, metade através da venda de ações e a outra metade através da emissão de títulos de rendimento fixo. A intenção deles é clara: investir essa quantia em Bitcoin, acrescentando combustível às perspectivas otimistas para o mercado de moeda digital.

Os analistas do JPMorgan apontaram que a MicroStrategy planeja investir uma enorme soma de US$ 10 bilhões em bitcoin para o ano de 2025, o que é aproximadamente igual ao total de compras feitas desde meados de 2020 até agora. Este investimento substancial poderia ter uma influência profunda no comportamento do mercado do Bitcoin.

A visão favorável de Trump em relação às criptomoedas despertou interesse mundial. Figuras notáveis ​​como Nayib Bukele, presidente de El Salvador – uma nação que reconhece o Bitcoin como uma moeda legítima – elogiaram Trump, enfatizando os efeitos de longo alcance que quaisquer mudanças na política criptográfica dos EUA podem ter no cenário global.

Suas promessas incluem demitir o presidente da SEC, Gary Gensler, estabelecer uma Reserva Nacional de Bitcoin e eliminar o imposto sobre ganhos de capital nas transações de Bitcoin. Estas promessas suscitaram a esperança de um ambiente regulamentar mais favorável nos Estados Unidos.

O papel dos bancos centrais e do ouro

Os analistas do JPMorgan sublinham o papel das ações do banco central na determinação da trajetória futura dos preços do ouro. Em 2022, após o conflito na Ucrânia e as sanções contra a Rússia, vários bancos centrais, incluindo o da China, aumentaram consideravelmente as suas participações em ouro. No entanto, essas compras desaceleraram recentemente. No entanto, a persistente agitação geopolítica poderá levar ao ressurgimento da tendência de mudança das reservas baseadas em dólares para o ouro como porto seguro.

Como investidor em criptomoedas, notei uma tendência crescente no ano passado: investidores de varejo como eu têm aumentado constantemente suas participações em ouro e Bitcoin. Isto tem sido particularmente evidente nos fundos negociados em bolsa (ETF), onde os investimentos aumentaram desde o verão passado. Segundo o JPMorgan, esta tendência deverá persistir até 2025, reforçada ainda mais pelas políticas de Trump que parecem favorecer activos alternativos.

Quando questionado sobre a previsão do preço do Bitcoin em 2025, Panigirtzoglou expressou otimismo em relação ao crescimento do Bitcoin, mas se recusou a fornecer um número específico. A combinação de ajustes de políticas, investimentos corporativos e tendências do mercado global sugere uma perspectiva favorável tanto para o Bitcoin quanto para o ouro no futuro.

2024-11-07 19:54