Mais de 99% dos traders da Pump.fun perdem a marca de US$ 10 mil

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Adam Tehc, um especialista em análise on-chain, observou que se você ganhou US$ 10.000 negociando tokens da Pump.fun, você está entre os 0,412% das carteiras mais ricas.

Os lucros da negociação de tokens são determinados quando esses tokens são vendidos, confirmando lucros ou perdas. Dos 13,55 milhões de carteiras Pump.fun, apenas 55.296 registraram ganhos acima de US$ 10.000.

Como pesquisador, descobri algumas descobertas surpreendentes em minha análise: parece que o cenário para quem ganha seis dígitos é mais sombrio do que se pensava inicialmente. Minúsculos 0,048% dessas carteiras conseguiram acumular lucros superiores a US$ 100.000. Os verdadeiramente ricos, aqueles que ostentam lucros superiores a 1 milhão de dólares – apenas 0,00217% – representam escassas 293 carteiras.

Lucros mal avaliados – Fundador da Pump.fun desafia dados de dunas

De acordo com Alon, fundador da Pump.fun, os números relatados podem não ser precisos porque não incluem certas transações de alta receita que poderiam distorcer a visão geral. Ele explicou que os lucros e perdas não levam em consideração as compras de moedas feitas após a conexão com o Raydium, o que significa que o número real de carteiras lucrativas pode exceder as estimativas fornecidas.

“Há muitos problemas com esta análise. EM PRIMEIRO LUGAR, a compra de moedas depois de elas já terem sido vinculadas ao Raydium NÃO está incluída no cálculo do seu PNL”, explicou Alon. 

Como investigador, descubro que os lucros não realizados, ou lucros de activos ainda não vendidos, não são tidos em conta nos meus cálculos, acrescentando uma camada intrigante de complexidade à minha análise. Estas carteiras lucrativas, normalmente propriedade de investidores iniciais que demonstraram forte convicção nas suas escolhas de ativos, são uma visão comum no cenário do mercado. O fascínio por potenciais retornos mais elevados muitas vezes mantém muitos traders mantendo as suas posições, esperando pacientemente pelo momento perfeito para sacar.

Eu mesmo, como investidor em criptografia, aprendi uma lição valiosa com o exemplo de Alon sobre como manter tokens PNUT. Embora o valor desses tokens tenha aumentado significativamente durante sua fase inicial, se eu os tivesse comprado inicialmente por US$ 40.000 e ainda os mantivesse, a relação lucro/perda infelizmente mostraria uma perda.

“Se você comprou Fartcoin por US$ 200 mil e vendeu hoje (um retorno de mais de 4.000x), seu PNL seria de US$ 0”, disse Alon.

No Pump.fun, um nível adicional de complexidade vem do comportamento das carteiras na plataforma. Aproximadamente 30% das carteiras realizaram apenas uma transação, geralmente uma venda. Essas carteiras parecem ser operadas por bots ou agentes de IA, tornando mais difícil distinguir a atividade genuína e a lucratividade do usuário.

Pump.fun ainda domina Solana

Pump.fun desempenhou um papel significativo no ecossistema Solana ao lançar uma plataforma de tokens fácil de usar que agiliza a criação e negociação de memecoins. Embora tenha havido problemas com o uso indevido do seu recurso inicial de transmissão ao vivo, ele também reduziu os obstáculos à entrada, atraindo uma participação mais ampla. Os dados mostram uma lacuna notável entre os traders típicos e os usuários de alto desempenho na plataforma.

Apesar dos obstáculos no setor de memecoin, Pump.fun conseguiu manter uma posição robusta na rede Solana, arrecadando quase US$ 400 milhões em receitas. Conforme relatado pela plataforma de análise de blockchain Lookonchain em 2 de janeiro, a plataforma acumulou cerca de 2.016.391 tokens SOL, traduzindo-se em um lucro total de aproximadamente US$ 398 milhões.

Nos últimos dias, Pump.fun transferiu aproximadamente US$ 300 milhões em tokens SOL para Kraken e trocou cerca de US$ 41 milhões por moedas em dólares americanos (USDC). Esta plataforma é um participante significativo na geração de tokens no blockchain Solana, respondendo por mais de 70% de todos os tokens criados em um sábado e 69,5% no dia seguinte. Seu processo fácil de usar permite a criação de tokens em minutos, sem a necessidade de qualquer conhecimento técnico, reforçando sua posição de destaque no ecossistema Solana.

2025-01-12 13:56