Marathon Digital Clocks registra crescimento de 168% na taxa de hash do Bitcoin, as ações da MARA se recuperarão?

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Como pesquisador experiente com anos de experiência no mercado de criptomoedas, testemunhei a rápida evolução e crescimento de mineradores de Bitcoin como a Marathon Digital Holdings (MARA). No ano passado, o crescimento de 168% do hashrate da MARA foi impressionante, solidificando a sua posição como líder no setor mineiro. Este crescimento não só se alinha com a visão de Donald Trump para o domínio da América na produção de Bitcoin, mas também ofusca o desempenho dos principais players asiáticos como a Antpool.

No entanto, apesar desta conquista notável, o desempenho das ações da MARA não foi nada excelente, caindo 17% no gráfico anual. Esta discrepância entre o crescimento e o preço das ações é um enigma que encontrei frequentemente na minha carreira de investigação. Poder-se-ia argumentar que os investidores estão à espera de uma forte recuperação antes de se comprometerem totalmente com o MARA, tal como um esquilo tímido e hesitante em saltar para a maçã madura que está pendurada fora do seu alcance.

O evento de redução pela metade do Bitcoin em março de 2024 afetou a receita da MARA, reduzindo as recompensas de mineração em 50%. Este desafio em toda a indústria foi agravado pelas perdas projetadas para o trimestre e para o ano fiscal completo. No entanto, alguns analistas permanecem otimistas quanto ao potencial do MARA, vendo-o como um investimento mais promissor do que a MicroStrategy (MSTR) em 2025.

A recente onda de aquisições de Bitcoin de US$ 1 bilhão pela MARA é uma prova das perspectivas otimistas da mineradora para 2025. Em sua última entrevista, o CEO Fred Thiel sugeriu o aumento da demanda e a escassez potencial da oferta de Bitcoin, levando a aumentos significativos de preços. Embora não tenha especificado um preço-alvo, ele enfatizou a perspectiva otimista do cenário regulatório para o BTC.

Na minha experiência, o mercado de criptomoedas é tão imprevisível quanto uma montanha-russa num dia de tempestade. No entanto, acho engraçado que, mesmo diante dos desafios, os mineradores de Bitcoin como MARA continuem a investir agressivamente em Bitcoin, da mesma forma que um jogador dobra a aposta em uma mão perdida na esperança de encontrar ouro. Afinal, como disse uma vez Mark Twain: “O segredo para progredir é começar”. Então, vamos ver se 2025 traz a sorte que MARA aposta!

No ano passado, a mineradora de Bitcoin Marathon Digital alcançou um marco significativo ao aumentar seu hashrate de Bitcoin em 168%, solidificando seu papel como líder da indústria na produção de BTC. Este desenvolvimento está alinhado com as aspirações do ex-presidente Donald Trump de estabelecer a América como um centro para a mineração de Bitcoin. No entanto, apesar deste crescimento impressionante, as ações MARA caíram 17% ao longo do ano, deixando os investidores esperançosos numa recuperação robusta num futuro próximo.

Marathon Digital registra alto crescimento da taxa de hash do Bitcoin

No ano de 2024, o MARA Pool, administrado pela Marathon Digital Holdings, experimentou um aumento impressionante de 168% em seu hashrate de Bitcoin em comparação com o ano anterior. Este aumento notável fortaleceu significativamente o domínio da MARA Pool no mercado. Notavelmente, esse crescimento superou a expansão de 49% observada em toda a rede Bitcoin durante o mesmo período, ressaltando o papel proeminente da MARA Pool como pioneira na indústria de mineração.

Consequentemente, o minerador de Bitcoin apoia significativamente o objetivo de Donald Trump de aumentar o domínio dos EUA no setor mundial de mineração de Bitcoin. O ano passado marcou uma mudança significativa na indústria americana de mineração de Bitcoin, superando grandes concorrentes asiáticos, como a Antpool.

Além da Marathon Digital, o Foundry USA Pool experimentou um crescimento substancial e aumentou sua diferença em relação ao Antpool em impressionantes 100% em termos de taxa de hash. De acordo com os dados atuais do Cloverpool, a taxa de hash do Foundry aumentou dramaticamente de cerca de 157 exahashes por segundo (EH/s) em janeiro de 2024 para cerca de 280 EH/s em dezembro. Por outro lado, a taxa de hash de Antpool cresceu apenas moderadamente, passando de 130 EH/s para 147 EH/s. Este crescimento foi ofuscado pela expansão geral da rede Bitcoin, que atingiu 49% durante este período.

O que está por trás da queda das ações da MARA

Apesar do crescimento do controle de mercado da Marathon Digital, as ações da MARA ficaram aquém das previsões do mercado. Ao final de 2024, a ação estava 18% abaixo de sua posição inicial.

Em março de 2024, o setor de mineração de Bitcoin sofreu uma queda significativa nos lucros devido ao evento de redução pela metade, que reduziu as recompensas da mineração pela metade. Consequentemente, o mineiro de Bitcoin viu uma redução substancial no seu rendimento, e toda a indústria mineira de Bitcoin sentiu o impacto desta mudança.

Com base na estimativa de consenso de Zacks, espera-se que a Marathon Digital relate uma perda trimestral de aproximadamente 32 centavos por ação. Esta perda projetada representa uma queda anual significativa de cerca de 1.500%. Para todo o ano fiscal, a estimativa de consenso prevê uma perda de 29 centavos por ação, indicando uma queda ano a ano de aproximadamente 271%.

Em contraste, certos analistas de mercado pensam que a MARA pode revelar-se uma escolha mais vantajosa em relação à MicroStrategy (MSTR) à medida que nos aproximamos de 2025. O raciocínio por detrás disto é que a empresa investiu de forma astuta na melhoria da sua infraestrutura de mineração de Bitcoin e na solidificação da sua posição no mercado.

A onda de compras de Bitcoin continua

Marathon, uma mineradora de Bitcoin, persistiu em sua seqüência de compras de Bitcoin, adquirindo cerca de US$ 1 bilhão em Bitcoin em dezembro passado. Numa conversa recente, Fred Thiel, CEO da Marathon, expressou otimismo sobre o futuro, especialmente 2025, e incentivou os investidores a considerarem investir uma pequena quantia em Bitcoin mensalmente.

Em termos mais simples, Thiel expressou suas grandes esperanças para este ano, afirmando que se os principais países começarem a investir em reservas estratégicas de Bitcoin, é provável que muitas outras nações façam o mesmo. Isto implica que alguém precisa obter esses Bitcoins de fontes existentes porque o fornecimento mensal extraído é limitado e não será suficiente. Como resultado, podemos esperar que os preços do Bitcoin subam.

Em comunicado recente, o CEO da MARA não forneceu uma previsão específica de preço para o Bitcoin, mas ressaltou que o ambiente regulatório aponta para uma tendência positiva para o BTC. Peter Thiel também levantou a possibilidade de aumento da escassez na oferta de Bitcoin hoje, sugerindo que a crescente demanda poderia levar a aumentos substanciais de preços até 2025.

2025-01-03 11:34