Mercado de ações dos EUA apresenta sinais de recessão, o preço do Bitcoin cairá?

Como investigador com uma década de experiência na análise de mercados financeiros e criptomoedas, testemunhei a minha quota-parte de ciclos de mercado – desde a Grande Recessão de 2007-2009 até às recentes corridas de alta das criptomoedas. O estado atual do preço do Bitcoin (BTC) lembra os sinais de pré-recessão que vimos em 2007, e isso me deixou desconfortável, para dizer o mínimo.

Nos primeiros dias de agosto, o Bitcoin (BTC) sofreu uma queda catastrófica e continua a sentir as repercussões. Na semana passada, o BTC caiu 7% e, atualmente, está sendo negociado em um benchmark psicológico significativo. No entanto, as indicações sugerem que o mercado de ações dos EUA pode estar próximo da exaustão, o que poderia potencialmente repercutir no Bitcoin e em outros mercados financeiros.

Sinal de recessão do mercado de ações dos EUA versus preço do Bitcoin

Como analista, observei que, embora o Bitcoin (BTC) seja frequentemente percebido como um ativo não correlacionado, ele apresenta uma correlação positiva com os mercados de ações e os ciclos de liquidez dos EUA. Além disso, o preço do BTC responde altamente às políticas macroeconómicas do Ocidente. Ao contemplar esta relação, não posso deixar de me perguntar: se o mercado de ações dos EUA mergulhasse numa recessão, que efeitos potenciais isso poderia ter no preço do Bitcoin e nos mercados criptográficos mais amplos?

Este artigo analisa dois indicadores significativos que surgiram após a Grande Recessão de 2007-2009. Especificamente, discute como o índice S&P500 apresentou dois sinais de alerta prevendo uma mudança no terceiro trimestre de 2007 – primeiro, uma rápida recuperação em forma de V e, segundo, divergências de baixa.

Antes de a Reserva Federal dos EUA tomar a sua decisão de redução das taxas, em 18 de Setembro, o índice S&P500 registou uma recuperação em forma de V, que parecia forte, mas na verdade foi enganosa antes de os mercados financeiros entrarem em recessão. É interessante notar que, tal como em 2007, o Fed está programado para decidir sobre as taxas de juro na mesma data deste ano. Além disso, o S&P500 exibiu uma recuperação semelhante em forma de V de 5 a 30 de agosto.

O gráfico semanal mostra a criação de diversas divergências de baixa no Índice de Força Relativa (RSI) e no Oscilador Impressionante (AO). Este padrão técnico surge quando o preço sobe para picos mais elevados, mas não consegue se alinhar com o impulso crescente. Em vez disso, o impulso forma picos menores, causando discordância ou inconsistência nas tendências.

Como investigador que observa as tendências actuais, notei o ressurgimento de certos sinais que estavam presentes em 2007. Naquela altura, estes sinais precederam uma correcção significativa do mercado quando os mercados financeiros dos EUA mergulharam em recessão. Dada esta repetição, é crucial que os investidores tenham cautela, pois a história sugere que uma potencial repetição poderia ter consequências de longo alcance, para além do mercado de ações dos EUA ou dos preços do Bitcoin – podendo também afetar as economias globais.

3 razões pelas quais a queda do Bitcoin é provável

1. O preço do Bitcoin está se consolidando abaixo do ATH de 2021 pelo sexto mês consecutivo. Geralmente, a consolidação abaixo de um obstáculo importante é otimista. Neste caso, o Índice de Força Relativa (RSI) paira acima do nível médio de 50 após descer das condições de sobrecompra, sinalizando uma perspectiva de baixa. Além disso, o Awesome Oscillator (AO) caiu abaixo do nível médio de 0, sugerindo uma mudança no momentum favorecendo os ursos. Se esta perspectiva continuar, as chances de uma queda do Bitcoin são altas.
2. Além disso, o índice S&P500 apresenta sinais vistos pela última vez no início de Setembro de 2007, o que levou a uma recessão. Se a história se repetir, isso poderá desencadear um frenesi de vendas de pânico que afetará o preço do Bitcoin.
3. Por último, as folhas de pagamento não agrícolas de 6 de Setembro, juntamente com a decisão da Fed sobre a taxa de juro de 18 de Setembro, desempenharão um papel fundamental na determinação do futuro dos mercados financeiros. O primeiro sinal de recessão no início de agosto fez com que o S&P500 caísse quase 10%, enquanto o preço do Bitcoin despencou 30%. Portanto, os investidores poderão esperar outra correcção fatal se o evento NFP de 6 de Setembro for percebido como uma perspectiva económica fraca para os EUA.

Os principais alvos para a previsão do preço do Bitcoin incluem o

1. níveis de suporte semanais em US$ 43.793 e US$ 41.349.
2. níveis de suporte mensais em US$ 30.486 e US$ 27.223.

Se os dados do Non-Farm Payrolls (NFP) indicarem um mercado de trabalho robusto e a Reserva Federal reduzir as taxas de juro em 18 de setembro, isso poderá aumentar o otimismo (sentimento de alta), potencialmente empurrando o preço do Bitcoin para cima. Sob tais circunstâncias, o Bitcoin poderia revisitar o nível significativo de US$ 70.000. Em condições de mercado favoráveis, o Bitcoin pode superar seu atual máximo histórico (ATH) e estabelecer um novo acima de US$ 80.000.

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2024-09-02 14:42