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Como analista experiente com anos de experiência, fico profundamente intrigado com a ascensão meteórica da MicroStrategy (MSTR) e seu ETF 2x MicroStrategy (MSTU). Os ganhos surpreendentes em apenas seis meses são extraordinários, aproximando-se de uma taxa de crescimento anual de 57.000%. Isto é uma reminiscência dos dias da bolha das pontocom, onde as ações de tecnologia dispararam para alturas inimagináveis antes de cair de volta à terra.
Notavelmente, ao longo de seis meses desde o seu lançamento, o ETF 2x MicroStrategy (MSTU) do T-Rex experimentou um crescimento surpreendente de 225%. Conforme calculado pelo estrategista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, isso se traduz em uma taxa de crescimento anual equivalente de impressionantes 57.000%. Ultimamente, a MicroStrategy tem gerado atenção significativa à medida que o preço das ações MSTR atingiu máximos sem precedentes e ultrapassou os níveis de US$ 250 na segunda-feira.
ETF da MicroStrategy entra no top 1%
Com mais de meio bilhão de dólares em negociações diárias, o ETF da MicroStrategy, MSTU, está agora classificado entre os 1% principais de todos os Exchange Traded Funds (ETFs) com base nos volumes de negociação. Além disso, este ETF de dupla alavancagem da MicroStrategy ultrapassou US$ 1 bilhão em ativos sob gestão (AUM), superando seu ETF MSTR original de 1,75x.
Eric Balchunas, analista da Bloomberg, apontou que o veículo de investimento MSTU parece funcionar de forma semelhante a “quatro vezes a volatilidade do ETF Bitcoin”. Ele observou que durante um período de 30 dias, sua volatilidade atingiu 168%, o que é significativamente superior ao ETF IBIT da BlackRock, cuja volatilidade é de apenas 41%.
Este produto, como destacou Balchunas, ultrapassa os limites usuais estabelecidos pelas regulamentações dos EUA sobre ETFs Bitcoin ao amplificar o valor já multiplicado das ações da MicroStrategy. Em termos mais simples, ele disse: “Ao dobrar o $MSTR (que é essencialmente 2 vezes o Bitcoin), eles desenvolveram um instrumento de negociação excepcional”. Balchunas enfatizou ainda mais a atratividade distinta do MicroStrategy ETF MSTU.
Em termos mais simples, o MSTU funciona de forma semelhante a um Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF), mas é quatro vezes mais volátil. Sua volatilidade nos últimos 30 dias é de aproximadamente 168%. Por outro lado, o IBIT tem uma volatilidade de cerca de 41%.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 28 de outubro de 2024
A alta das ações da MSTR é imparável
Durante o último mês, o preço das ações da MicroStrategy sofreu um aumento excepcional, subindo impressionantes 51%. Este aumento notável pode ser atribuído à renovada atenção dos investidores causada pelo desdobramento de ações de 10 por 1 que ocorreu em agosto, o que impulsionou o envolvimento dos investidores.
Desde a implementação da estratégia Bitcoin em setembro de 2020, as ações da MicroStrategy (MSTR) experimentaram um aumento surpreendente de 1.500%. Ao longo desses anos, funcionou como um investimento proxy para o Bitcoin e superou o próprio Bitcoin em vários pontos. Além disso, o MSTR supera gigantes da tecnologia como a NVIDIA em termos de retorno percentual total.
Já há algum tempo, a MicroStrategy está envolvida em diversos eventos de venda de ações para arrecadar fundos para a compra de mais Bitcoins. Este movimento os posicionou como os maiores proprietários corporativos de Bitcoin, com um investimento de aproximadamente US$ 14 bilhões nos últimos anos. Além disso, eles estão considerando estabelecer seu próprio banco Bitcoin.
Michael Saylor, presidente executivo da MicroStrategy, tem delineado sua estratégia Bitcoin para outros líderes empresariais. Mais recentemente, ele abordou Satya Nadella, CEO da Microsoft, para colaborar em um plano Bitcoin que poderia gerar potencialmente US$ 1 trilhão extra para os acionistas da Microsoft.
Sinais de supervalorização?
Na segunda-feira, 28 de outubro, o preço das ações da MSTR subiu mais 8,96%, atingindo um pico recorde de US$ 255. Esta tendência ascendente coincide com o aumento dos preços do ouro, e o aclamado economista Peter Schiff chegou mesmo a fazer comparações entre o MSTR e as empresas mineiras de ouro.
Schiff fez uma analogia ao comparar a MicroStrategy a empresas de mineração de ouro, enfatizando que, embora a MicroStrategy não gere receitas nem produza nada tangível, tem um valor de mercado mais elevado em comparação com quase todas as outras empresas de mineração de ouro, com exceção da Newmont.
O analista da Steno Research, Mads Eberhardt, observou que, embora os investidores do MSTR tenham obtido lucros significativos, eles devem ter cautela no futuro. Ele também mencionou que, à medida que as opções de ETF Bitcoin à vista se tornam disponíveis, pode haver uma mudança entre os investidores para preferir ETFs em vez da propriedade de ações MSTR, dada uma potencial tendência gradual.
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2024-10-29 11:00