Notícias sobre Bitcoin: Queda do iene japonês sinaliza outra negociação de transporte de iene, o preço do BTC se manterá?

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência de mercado, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu ao observar a recente força do iene japonês em relação ao dólar americano e o potencial desenrolar do carry trade do iene. A última vez que isto aconteceu, foi como assistir a uma montanha-russa em que ninguém queria estar – o preço do Bitcoin despencou, os mercados globais quebraram e o medo encheu o ar.

Notavelmente, o iene japonês atingiu o seu pico em relação ao dólar americano desde janeiro de 2024, causando preocupação significativa sobre o potencial desmoronamento do carry trade do iene. À medida que a taxa de câmbio USDJPY enfraquece, o CEO da BitMEX, Arthur Hayes, emitiu sinais de cautela. Historicamente, quando o carry trade do iene se desenrola, isso tende a coincidir com um declínio acentuado no preço do Bitcoin e quedas mais amplas do mercado. Recentemente, o valor do Bitcoin se recuperou após seu suporte de US$ 54.000 no fim de semana passado; no entanto, persistem as apreensões sobre uma potencial recessão nos EUA.

Notícias sobre Bitcoin: Como o USDJPY pode afetar o preço do Bitcoin?

O iene japonês está a ficar mais forte devido às observações feitas pelo membro do conselho do Banco do Japão, Junko Nakagawa, indicando que o banco central modificará as suas políticas conforme necessário se a economia se alinhar com as suas previsões no futuro.

Hoje, o iene japonês (JPY) ganhou aproximadamente 1,2%, atingindo 140,71 por dólar americano, que é o seu ponto mais alto desde o início do ano. Após um mínimo de 161,95 em 3 de julho, o JPY registrou um aumento de mais de 15% em relação ao dólar americano durante este período.

À medida que a taxa de câmbio entre o dólar americano e o iene japonês enfraquece, há uma preocupação crescente com o desenrolar da estratégia de carry trade do iene nos mercados financeiros. Esta estratégia, habitualmente utilizada nos círculos comerciais globais, envolve contrair empréstimos a taxas de juro baixas (como a actual taxa do iene japonês) e depois investir esse dinheiro em activos que oferecem retornos mais elevados, como dólares americanos.

Por outro lado, à medida que o Banco do Japão aumenta as suas taxas de juro, o iene japonês está a tornar-se mais forte em comparação com o dólar americano, o que o torna um investimento mais apelativo. Isto poderia potencialmente desencadear uma reversão significativa nas posições de carry trade no mercado financeiro.

O desenrolar das atividades comerciais pode representar riscos significativos para investimentos considerados de alto risco, como ações e criptomoedas, à semelhança do incidente da Segunda-feira Negra observado em 5 de agosto deste ano.

Em 5 de agosto, houve um aumento significativo nas discussões dentro do setor de notícias sobre Bitcoin, à medida que o valor do BTC despencou de aproximadamente US$ 62.000 para US$ 49.000 em apenas um dia de negociação. A crescente apreensão sobre uma recessão iminente nos EUA levou alguns analistas a especular que esta recente recuperação do preço do Bitcoin pode ser uma armadilha.

Notícias sobre Bitcoin: Queda do iene japonês sinaliza outra negociação de transporte de iene, o preço do BTC se manterá?

O preço do BTC se manterá até o iene e o desenrolar das negociações?

As tendências atuais do mercado Bitcoin indicam que os investidores estão atentos a quaisquer desenvolvimentos iminentes. Arthur Hayes, um dos fundadores da BitMEX, levantou uma bandeira de advertência sobre o desempenho da taxa de câmbio USD/JPY. Numa publicação recente nas redes sociais, ele destacou que o par USD/JPY está a mostrar sinais de fraqueza e a aproximar-se do nível 140, o que pode indicar um aumento da volatilidade do mercado num futuro próximo.

A declaração de Hayes sugere que os mercados financeiros poderão em breve experimentar uma volatilidade semelhante ao que aconteceu no passado, que ele chamou de “cidade dos duendes”. Ele está se perguntando como o Bitcoin (BTC) se comportará durante essa turbulência e se conseguirá manter sua força no futuro. No início desta semana, Arthur Hayes abriu uma posição vendida para BTC quando estava abaixo de US$ 50.000, mas decidiu fechá-la logo após o mercado se recuperar.

O par USDJPY está caindo, sugerindo uma potencial turbulência de mercado semelhante à do passado quando se aproxima de 140. Observaremos como o Bitcoin reage neste cenário.

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) 11 de setembro de 2024

Vários analistas do Banco do Japão antecipam que o banco central manterá as taxas de juros atuais durante a próxima reunião. Por outro lado, comentários recentes do membro do conselho Nakagawa sugerem o potencial aumento das taxas se as circunstâncias da economia e a inflação projectada se alinharem em conformidade.

A análise da Bloomberg indica que os comentários positivos de Nakagawa sobre o ajuste da política monetária podem ter resultado em perdas para os investidores que detêm posições de compra de dólares. Entretanto, há especulações de que a Reserva Federal poderá implementar a sua primeira redução da taxa na próxima semana. Esta medida potencial reduziria a diferença nas taxas de juro entre os mercados dos EUA e do Japão, o que poderia exacerbar o impacto negativo sobre o dólar americano.

Na semana passada, Michael Wilson, do Morgan Stanley, alertou que as ações dos EUA poderiam enfrentar riscos significativos devido ao potencial desmantelamento adicional das carry trades do iene, caso a Reserva Federal implementasse uma redução substancial de 50 pontos base nas taxas de juro.

O aumento das taxas de juro internas no Japão poderá encorajar os comerciantes que lidam com a sua moeda a vender activos americanos, possivelmente recriando a turbulência de mercado vivida recentemente, como diz Wilson.

Ainda poderá haver riscos potenciais decorrentes do desmantelamento da estratégia de carry-trade do iene. Uma queda repentina nas taxas de juros de curto prazo dos EUA poderia levar a um iene japonês mais forte, causando potencialmente um impacto negativo nos ativos de risco dos EUA.

2024-09-11 10:11