O aumento implacável do Bitcoin foi finalmente interrompido pela pressão de venda

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Como pesquisador experiente com anos de experiência, posso dizer com segurança que o recente aumento na dinâmica do preço do Bitcoin parece ser alimentado pelo otimismo em torno da vitória de Donald Trump nas eleições nos EUA e pelas implicações potenciais para a regulamentação das criptomoedas. Os máximos recordes nos contratos em aberto de futuros de Bitcoin na Chicago Mercantile Exchange (CME) são particularmente impressionantes, indicando um aumento significativo no interesse institucional.

O aumento recente nos preços das criptomoedas pode ser atribuído à vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA no início de novembro, já que ele é um candidato pró-cripto. Desde que Trump, um forte defensor das moedas digitais, se tornou o líder da economia dominante mundial, o preço do Bitcoin aumentou aproximadamente 30.000 dólares. Há esperança de que sua administração possa estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin e criar um ambiente mais acessível para reguladores financeiros como a SEC em relação aos operadores de criptomoedas e blockchain nos Estados Unidos.

Níveis recordes de juros em aberto sobre futuros de Bitcoin

Com base nos dados da Coinglass, o número de contratos futuros de Bitcoin abertos na Chicago Mercantile Exchange (CME) atingiu um novo máximo de aproximadamente 218.000 Bitcoins ou cerca de US$ 21 bilhões. Este número é mais de um terço superior ao que era antes das eleições nos EUA. No total, os juros futuros de Bitcoin, conforme relatado pela Coinglass, atualmente são de cerca de 647.000 Bitcoins ou aproximadamente US$ 62 bilhões. Velte Lunde, chefe de pesquisa da K33 Research, caracterizou esse aumento no interesse em CME como “inflexível”, afirmando que o aumento nos contratos em aberto na CME nas últimas duas semanas é maior do que a média de contratos em aberto nocionais na CME para qualquer ano anterior a 2022.

Os “interesses em aberto” referem-se à contagem geral de acordos de derivativos não liquidados para um ativo, como opções ou futuros, como Bitcoin (BTC). Um aumento nos contratos em aberto juntamente com aumentos de preços significa uma tendência de alta, implicando que o mercado acredita fortemente que o BTC continuará seu movimento ascendente.

Como pesquisador, utilizo frequentemente a Chicago Mercantile Exchange (CME), pois é principalmente um centro para investidores institucionais inteligentes, mesas de negociação qualificadas e gestores de ativos experientes. Um aumento significativo nos juros em aberto (OI) na CME é normalmente um sinal robusto de alta.

Venda março do Wall Stalls BTC por US$ 100 mil

À medida que o Bitcoin se aproximava da marca de US$ 100.000 no fim de semana, ele sofreu um revés. De acordo com a conta de sinais de negociação no X @MI_Algos, havia uma “grande barreira de vendas de BTC na faixa de US$ 99.300 a US$ 100.000”. Uma parede de vendas refere-se a uma grande concentração de ordens de venda em um determinado preço. Isto funciona como um obstáculo psicológico e técnico, tornando mais difícil que o preço de um activo exceda esse nível. Dada a importância do marco de preço de seis dígitos, não é surpreendente encontrar uma barreira de vendas em torno dessa faixa de preço.

A conta prosseguiu dizendo: “Pode ser vantajoso para as baleias vender quantidades significativas de Bitcoin (BTC) para induzir uma queda de preço e testar o nível de suporte. Em essência, MI_Algos propõe que vendas em grande escala poderiam criar potencialmente uma situação benéfica.

Testar os níveis de resistência no futuro pode ser mais simples devido a isso. Um nível de suporte refere-se a um preço específico do BTC onde a forte demanda geralmente evita novas quedas e o preço de US$ 94.000 tem suporte significativo do BTC. Se este nível de suporte for testado com sucesso, é provável que os compradores considerem o ativo subvalorizado. Consequentemente, haveria menos resistência à venda quando o nível de resistência fosse revisitado, tornando a trajetória ascendente mais aparente.

Ele também observou o impacto do Exchange Traded Fund (ETF) à vista do BTC: “Com a torneira do ETF fechada no fim de semana, poderemos ver algumas oportunidades de compra em queda pela frente.” 

De acordo com o provedor de dados Glassnode, os detentores de longo prazo estão sacando rapidamente seus Bitcoins. Especificamente, eles venderam mais de 128.000 Bitcoins desde o início de outubro. No entanto, esta tendência de venda tem sido contrariada pela procura dos Exchange Traded Funds (ETF) à vista dos EUA, que têm absorvido aproximadamente 90% dessa pressão de venda.

Com base nesta avaliação, as transações feitas nos mercados à vista e de futuros durante o fim de semana provavelmente serão refletidas ou contabilizadas quando o ETF Bitcoin à vista dos EUA começar a ser negociado na segunda-feira.

 

2024-11-25 12:03