O governador do Fed afirma que os cortes nas taxas são improváveis este ano e a queda da criptografia vai piorar? - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como investigadora com formação em macroeconomia e experiência em mercados financeiros, considero intrigante a recente declaração da Governadora da Reserva Federal, Michelle W. Bowman, sobre as taxas de juro. O cenário económico dos EUA está repleto de incertezas e as implicações potenciais do seu anúncio para os mercados tradicionais e criptográficos não podem ser subestimadas.

Eu, Michelle W. Bowman, como governadora do Federal Reserve, afirmei que é muito cedo para contemplar a redução das taxas de juros no ano de 2024. Esta declaração chega num momento em que os mercados, sejam eles tradicionais ou criptográficos, estão particularmente sintonizados com desenvolvimentos económicos. A tensão aumenta ainda mais à medida que dados económicos significativos serão divulgados no final da semana.

Governador do Federal Reserve descarta especulações de corte de taxas

O Governador Bowman enfatizou recentemente que, embora tenham havido algumas melhorias na contenção da inflação nos EUA, esta permanece elevada e é vulnerável a vários aumentos potenciais. Este ponto de vista está alinhado com a posição cautelosa da Reserva Federal em relação à política monetária, dada a incerteza económica que enfrentamos. Além disso, Bowman enfatizou a importância de a Reserva Federal preservar a sua independência e tomar decisões imparciais no interesse da economia.

Como analista, estou antecipando os próximos lançamentos econômicos desta semana. Na quinta-feira, veremos a segunda revisão dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA para o primeiro trimestre, que ficarei de olho. Além disso, números essenciais sobre renda pessoal, gastos pessoais e inflação do PCE nos EUA estão programados para publicação na sexta-feira. Entre esses lançamentos, estou particularmente focado nos números da inflação do PCE e do Núcleo do PCE. Os participantes do mercado e eu examinaremos de perto esses dados para avaliar as tendências inflacionárias na economia dos Estados Unidos.

Como investigador que estuda os últimos desenvolvimentos económicos, reparei que o Governador da Reserva Federal partilhou algumas ideias sobre as expectativas de inflação. Especificamente, com a inflação central do Índice de Preços no Consumidor (IPC) a registar uma média de 3,8% no acumulado do ano até Maio – significativamente superior à do segundo semestre do ano passado – ele prevê que a inflação persistirá nestes níveis elevados durante um período prolongado. Além disso, durante as suas recentes observações, ele indicou um possível afastamento das tendências da política monetária global, tais como as definidas pelas políticas do Reino Unido.

“De acordo com Bowman, a trajetória da política monetária nos EUA pode diferir da de outras economias avançadas, como o Reino Unido, durante os próximos meses. Embora alguns países possam considerar cortes nas taxas devido à diminuição da inflação, os EUA poderiam adotar uma abordagem diferente, dada a as distintas condições econômicas e projeções entre jurisdições.”

Tendência de baixa no mercado criptográfico

Como investidor em criptomoedas, reconheço o impacto significativo da política monetária da Reserva Federal nas condições de mercado, incluindo o mercado de criptomoedas. Quando o Fed aumenta as taxas de juros, fortalece o dólar americano, exercendo pressão descendente sobre os preços dos ativos, incluindo as criptomoedas. Em contraste, quando a Fed reduz as taxas de juro, isso alimenta a inflação dos preços dos activos, à medida que os investidores procuram retornos mais elevados em mercados mais arriscados como o criptográfico.

Se Bowman sugerir que as reduções nas taxas de juros não ocorrerão até 2025, isso significa que os custos dos empréstimos permanecerão elevados, possivelmente reduzindo o investimento no mercado de criptografia. Esta situação poderá acelerar a desaceleração do mercado de criptomoedas iniciada em junho, uma vez que os investidores poderão optar por ativos mais estáveis e geradores de rendimento em vez de criptomoedas conhecidas pela sua volatilidade.

O mercado de criptomoedas tem visto flutuações consideráveis de valor recentemente. Notavelmente, o Bitcoin (BTC), a moeda digital mais proeminente, caiu abaixo de US$ 59.000 devido à pressão de venda substancial. Vários elementos contribuíram para esta recessão. Entre eles estavam o recente descarte de 400 Bitcoins pelo governo alemão e o retorno iminente de cerca de US$ 9 bilhões em Bitcoin da Mt. Ambos os eventos impactaram negativamente a confiança dos investidores no mercado.

O indicador RSI do Bitcoin caiu recentemente para 28, o que geralmente é um sinal de que a moeda digital está sobrevendida e pode se recuperar. No entanto, sem cortes nas taxas por parte das instituições financeiras tradicionais, como esperado, existem preocupações sobre a instabilidade prolongada do mercado. À medida que as condições económicas se tornam mais rigorosas, o desejo por investimentos mais arriscados, como as criptomoedas, tende a diminuir.

Apesar do declínio do Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) provaram sua resiliência. No entanto, as apreensões sobre uma quebra do mercado de criptomoedas persistem, uma vez que a Reserva Federal permanece firme na sua posição contra os cortes nas taxas. De acordo com a 10x Research, o fracasso do Bitcoin em romper após dados favoráveis do IPC pode ser atribuído à posição inflexível do Fed em relação à política monetária.

2024-06-25 16:08