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Como um investidor experiente em criptografia, testemunhei meu quinhão de flutuações de mercado, desde corridas de alta até correções e até mesmo mercados de baixa. A actual condição do mercado está a causar incerteza entre os investidores, com a recente quebra a deixar muitos a questionar se estamos à beira de um mercado em baixa. Vamos examinar cinco indicadores que podem nos ajudar a identificar o início de um mercado em baixa.
Um mercado em baixa significa uma desaceleração prolongada nos mercados financeiros, distinta das correções diárias. As fases de um mercado em baixa incluem descidas progressivas durante longos períodos, contrastando com os ajustamentos de mercado de curto prazo. Embora as correções possam ter semelhanças com os mercados em baixa, as suas durações diferem significativamente. A atual quebra do mercado criptográfico, que afeta todas as criptomoedas, pode inicialmente parecer apenas uma correção, mas pode potencialmente evoluir para um mercado baixista completo, dependendo da sua duração e intensidade. O sentimento dos investidores, influenciado pelo medo, complica ainda mais a situação, uma vez que podem hesitar em entrar no mercado volátil.
Neste blog, vamos discutir se este é o início do mercado baixista ou não.
5 indicadores para identificar o início do mercado baixista
A partir do novo ano, o clima financeiro tem sido relativamente favorável ao crescimento, com os investidores aguardando ansiosamente um longo período de tendências ascendentes, especialmente à luz do evento de redução do Bitcoin pela metade. No entanto, a recente instabilidade do mercado levantou dúvidas sobre se mudámos para um mercado em baixa.
Vários elementos podem sinalizar o início de um mercado em baixa, e aqui estão cinco sinais dignos de nota:
1.Sentimentos do mercado
Como analista de mercado, acredito que os sentimentos têm um peso significativo na decifração da situação atual do mercado criptográfico. Em termos mais simples, os sentimentos refletem as emoções e atitudes dos investidores em relação aos seus ativos criptográficos. Eles são otimistas, baixistas ou neutros? Este medidor de temperatura emocional fornece informações valiosas sobre as tendências de compra ou venda, dando-nos uma dica sobre a direção potencial do mercado.
Pouco antes da desaceleração do mercado criptográfico, o humor dos usuários mudou de ansiedade para apreensão, de acordo com o índice de medo e ganância. Isto sugeria que os investidores se tinham tornado cautelosos e estavam a exercer cautela com os seus investimentos. No entanto, este sentimento pode ser influenciado por vários factores económicos e geopolíticos.
Atualmente, o clima de mercado continua ansioso, mas há uma mudança indicada pelos números atualizados. A leitura mínima anterior era de 37, mas agora subiu para 40, sugerindo uma potencial melhoria do sentimento do consumidor.
2. Curva de rendimento
Como investigador que estuda os mercados financeiros, descreveria a curva de rendimentos como uma valiosa ferramenta económica que ilustra a ligação entre vários instrumentos de investimento, tais como activos digitais, obrigações e taxas de juro, e os seus correspondentes vencimentos. Ao analisar a forma desta curva, podemos obter insights sobre o clima atual do mercado e fazer previsões informadas sobre tendências futuras.
Durante um mercado em baixa, a curva de rendimentos inverte-se e as taxas de juro de curto prazo ultrapassam as de longo prazo, sinalizando cautela aos investidores e preferência por investimentos mais seguros. Consequentemente, os investidores tornam-se mais avessos ao risco, favorecendo riscos cada vez menores, o que pode influenciar os preços das criptomoedas. No entanto, uma curva de rendimentos invertida não sinaliza automaticamente um mercado em baixa iminente, uma vez que esta transição pode levar um tempo considerável – meses ou mesmo anos.
3.Liquidez
A liquidez refere-se à facilidade com que os ativos podem ser comprados e vendidos no mercado sem afetar significativamente o seu preço. Em outras palavras, trata-se da acessibilidade desses ativos para negociação. Quando há muita atividade de compra e venda, com muitos compradores e vendedores participando do mercado, a liquidez é alta. Isso resulta em transações tranquilas e pode levar ao aumento dos preços ou a um mercado altista. Por outro lado, quando há menos compradores ou vendedores, torna-se mais difícil concluir negociações, levando a uma menor liquidez, potenciais complicações e ao aumento da volatilidade, uma vez que a oferta e a procura podem mudar rapidamente.
4. Regulamentação Governamental e Economia
Como analista de mercado, posso afirmar que as regulamentações governamentais e os indicadores económicos, como o Produto Interno Bruto (PIB) e as taxas de emprego, influenciam significativamente o comportamento do mercado criptográfico.
A Reserva Federal dos EUA manteve as taxas de juro em 5,5% ao longo do ano até agora, causando um efeito prejudicial mínimo no mercado de criptomoedas, mas os danos não foram suficientemente substanciais por enquanto. No entanto, o Fed propôs inicialmente três cortes nas taxas em 2023, que ainda não se concretizaram. Se esses cortes ocorrerem, eles poderão ter uma influência mais significativa no mercado de criptografia.
Uma interpretação alternativa sugere que os dados anteriores apontavam para um aumento nas ofertas de emprego nos EUA, conduzindo potencialmente à melhoria do crescimento económico.
5. Correção de preço frequente
Como analista de mercado, observei que um mercado em baixa é definido como um declínio significativo no valor de mercado superior a 20%. O mercado criptográfico, ao contrário dos mercados tradicionais, sofre flutuações contínuas. Essas correções de preços podem impactar substancialmente a capitalização geral do mercado criptográfico. Embora muitas vezes nos referamos a essas correções como meros ajustamentos de mercado quando ascendem a cerca de 10%, se ultrapassarem este limite e se aproximarem da marca de 20%, existe uma forte possibilidade de que um mercado em baixa esteja em curso.
Os últimos dois dias testemunharam uma correção significativa do mercado após a recente queda do mercado, fazendo com que a capitalização de mercado caísse de US$ 2,15 trilhões para US$ 1,97 trilhão. No entanto, esta recessão foi revertida, com a capitalização bolsista a regressar ao seu nível anterior. No entanto, é essencial observar que as correções frequentes de preços podem servir como um sinal de alerta. Isto pode indicar que o entusiasmo dos investidores está a diminuir e que os vendedores a descoberto estão cada vez mais activos no mercado.
Indicadores técnicos como Bandas de Bollinger, Índice de Força Relativa, MACD, entre outros, podem fornecer insights valiosos na avaliação do comportamento das criptomoedas e das tendências do mercado. Ao examinar esses indicadores em conjunto, você pode melhorar sua compreensão dos potenciais mercados em baixa e sua probabilidade de aproximação.
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2024-07-10 15:42