O movimento ‘Big Short’ de Stanley Druckenmiller: apostando em desastres futuros

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Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar atento às tendências do mercado e um profundo apreço pelos insights de investidores lendários como Stanley Druckenmiller, considero intrigante seu último movimento contra a tendência de orientação futura do Fed. Tendo testemunhado os ciclos económicos e aprendido com a minha quota-parte de triunfos e tribulações no mundo financeiro, não posso deixar de me sentir atraído por esta aposta ousada contra o consenso prevalecente.

Stanley Druckenmiller, do Duquesne Family Office, revelou seu mais recente movimento no mercado de títulos dos EUA. O investidor bilionário que ganhou milhões no passado para a Duquesne Capital não acredita que a inflação continuará a arrefecer e, consequentemente, aposta que uma quebra de obrigações acabará por acontecer.

Stanley Druckenmiller faz uma aposta curta contra a atual tendência de orientação futura do Fed

O investidor bilionário Stanley Druckenmiller, conhecido por suas passagens bem-sucedidas na Duquesne Capital, revelou sua mais recente estratégia financeira. Em vez de apostar em descidas contínuas da inflação, como previsto pela Reserva Federal, ou em novas reduções das taxas de juro, Druckenmiller está a adoptar uma abordagem diferente – está a operar vendido, sugerindo que estas expectativas podem não se concretizar.

Numa conferência recente, Druckenmiller teria partilhado que está a vender títulos do Tesouro dos EUA. Esta acção aposta essencialmente na impossibilidade de a Reserva Federal continuar a baixar as taxas de juro, uma vez que o valor destas obrigações está directamente relacionado com os rendimentos, que são eles próprios afectados pelos cortes nas taxas. Por outras palavras, quando as taxas são reduzidas, os rendimentos descem e os valores das obrigações aumentam, mas se a Fed não puder continuar a cortar as taxas, os rendimentos poderão subir, fazendo com que os valores das obrigações diminuam.

A previsão de George Druckenmiller também envolve a inflação. Ele deu a entender que a inflação poderia subir para os níveis observados na década de 1970, tornando difícil para a Reserva Federal continuar a sua política acomodatícia e incapaz de impulsionar ainda mais a economia através de reduções das taxas de juro.

Druckenmiller está a planear investir 15% a 20% da sua carteira total de investimentos nisto, o que significa uma aposta substancial de que a economia dos EUA poderá deteriorar-se mais do que o previsto pela Reserva Federal e pelos especialistas financeiros.

Os comportamentos do investidor estão alinhados com os seus recentes comentários sobre as políticas da Reserva Federal, expressando incerteza sobre a sua eficácia. Numa entrevista recente, ele expressou que embora a Fed considere a política monetária restritiva devido às actuais taxas de inflação, o mercado parece indicar algo diferente. Druckenmiller enfatizou este ponto ao afirmar: “As ações e o ouro estão em níveis recordes, o PIB está acima da tendência, o crédito está apertado, os lucros e as previsões dos bancos parecem bons, a criptografia está em expansão – não vemos quaisquer sinais de restrição.

Obtenha informações adicionais: O rico financista Stanley Druckenmiller opina: Os mercados já preveem o resultado das eleições nos EUA

A aposta poderá, em vez disso, depender da expansão da dívida nacional da América e de uma diminuição da confiança pública no governo para cumprir os seus compromissos, levando os investidores a exigir retornos mais elevados para manter os seus investimentos.

2024-10-22 18:57