O preço das ações da MicroStrategy sobe e espera US$ 400, apesar dos avisos de risco do MSTR

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O preço das ações da MicroStrategy se recuperou após uma queda recente, coincidindo com uma recuperação geral na Bolsa de Valores de Nova York e no mercado de Bitcoin. Nos últimos dois meses, o preço das ações da MSTR flutuou dentro de uma faixa específica devido a preocupações com a estabilidade da dívida de longo prazo da empresa. Além disso, relatos de executivos que venderam as suas ações enfraqueceram ainda mais o otimismo dos investidores.

O estoque da MicroStrategy se recuperará a partir daqui?

Nas últimas semanas, o preço das ações da MicroStrategy subiu mais de 10%, recuperando-se da queda abaixo dos 300 dólares no final de dezembro, apesar de um período difícil no mercado de ações dos EUA. As ações oscilaram principalmente entre o piso de $ 320 e o teto de $ 400 nos últimos dois meses.

Além disso, é importante notar que alguns executivos da empresa têm vendido ações da MSTR quando as ações atingiram seu pico de US$ 473, indicando potencial atividade interna.

No dia 6 de novembro, Andrew Kang, ocupando o cargo de vice-presidente executivo sênior e diretor financeiro da MicroStrategy Inc., alienou 5.700 unidades de ações ordinárias classe A.

No mesmo dia, Jeanine Montgomery, que ocupava os cargos de vice-presidente sênior e diretora de contabilidade da empresa, vendeu um total de 56.250 ações. Os preços dessas ações variaram de US$ 255,04 a US$ 260,75, acumulando aproximadamente US$ 14,48 milhões no total. Após esta transação, Montgomery ainda possuía 5.670 ações.

Além disso, Michael Saylor, um proeminente defensor do Bitcoin e presidente executivo, também diminuiu a sua propriedade ao vender aproximadamente 350.000 ações da empresa durante o ano passado. Simultaneamente, a MicroStrategy tem se envolvido na emissão de ações para gerar fundos e adquirir Bitcoins adicionais.

Anteriormente, na segunda-feira, Michael Saylor divulgou uma compra de aproximadamente US$ 243 milhões em Bitcoin, aumentando suas reservas de Bitcoin para 450.000 unidades. Tecnicamente, o gráfico da MicroStrategy indica potencial para um rompimento que pode impulsionar a ação de volta aos seus máximos recordes anteriores.

É aqui que começa a imitação de $MSTR…. #Bitcoin

— Josh Man (@JoshMandell6) 10 de janeiro de 2025

O MSTR navegará pelos riscos da dívida?

As preocupações com títulos da MicroStrategy aumentam persistentemente à medida que aumentam as apreensões sobre seus títulos de conversão zero. Com um valor de mercado estimado em cerca de US$ 84 bilhões, a empresa acumulou mais de US$ 4 bilhões em dívidas, enquanto suas participações em Bitcoin valem pouco mais de US$ 43 bilhões, o equivalente a cerca de 450.000 BTC.

Crescem as preocupações de que a MicroStrategy possa ter dificuldades para pagar seus títulos, que foram contratados exclusivamente para a compra de Bitcoin, já que a empresa declarou que não tem intenção de vender suas participações em Bitcoin. Este risco obrigacionista aumentou significativamente, atingindo cerca de 7,27 mil milhões de dólares em dívida convertível.

No contexto de empréstimos relacionados à criptografia, o especialista financeiro Rishabh Mishra aconselhou os investidores a terem cautela ao investir pesadamente em ações da MicroStrategy devido ao recente declínio no preço do Bitcoin no último mês. A abordagem da empresa em relação à criptomoeda depende em grande parte da preservação de um valor estável do Bitcoin. Uma queda acentuada no valor do Bitcoin poderia ter um efeito grave e negativo nos preços das ações da MSTR.

De acordo com a explicação de Mishra, se o Bitcoin (BTC) sofrer uma queda significativa no preço, isso também poderá causar uma diminuição no valor das ações da MicroStrategy (MSTR). Esta diminuição resultaria potencialmente numa redução do valor de mercado total da MicroStrategy.

Os fundos de hedge veem uma nova oportunidade?

Independentemente dos perigos potenciais associados a uma grande dívida, os fundos de hedge e os investidores institucionais aumentaram as suas participações em ações da MicroStrategy Incorporated (MSTR). De acordo com seu mais recente formulário 13F da SEC dos EUA, a Brookstone Capital Management aumentou sua posição na MicroStrategy Incorporated em 32,6%.

Durante esse período, a empresa adquiriu 3.303 ações adicionais, aumentando a sua participação total para 13.429 ações da empresa de software. No final do período coberto pelo relatório, a participação da Brookstone na MicroStrategy foi avaliada em US$ 3.889.000.

2025-01-15 14:18