O que vem a seguir para o Bitcoin? Sinais na cadeia e fluxos de ETF estimulam otimismo

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Como analista experiente de criptomoedas, com anos de experiência navegando nos mares tumultuados dos ativos digitais, fico constantemente surpreso com a resiliência e o potencial do Bitcoin. A recente ação dos preços tem sido notável e está claro que a corrida de alta está longe de terminar.

Nas últimas 24 horas, o mercado criptográfico sofreu liquidações no valor de mais de US$ 500 milhões. Durante este período, o Bitcoin (BTC) caiu para um mínimo de 24 horas de US$ 94.306, mas posteriormente se recuperou e agora está sendo negociado a um preço de aproximadamente US$ 97.727. A volatilidade de 24 horas é de 0,4%, enquanto a capitalização de mercado permanece em torno de US$ 1,94 trilhão, com um volume de 24 horas de US$ 133,06 bilhões.

O aumento no preço do Bitcoin está alinhado com um aumento no interesse institucional. Além disso, a tendência ascendente parece enfraquecer a breve correção do mercado, proporcionando uma recuperação gradual.

Redes de ETF spot dos EUA com entradas de aproximadamente US$ 440

Influxos de aproximadamente US$ 440 milhões em ETFs de Bitcoin baseados nos EUA para instituições foram registrados diariamente, à medida que essas entidades competem para adquirir Bitcoin.

Ontem, a BlackRock assumiu a liderança com um investimento de US$ 295,63 milhões em Bitcoin. Posteriormente, a Fidelity adicionou US$ 210,48 milhões às suas participações em Bitcoin durante o dia anterior.

Como resultado, o valor combinado dos ETFs à vista dos EUA que detêm Bitcoin cresceu para aproximadamente US$ 107,76 bilhões, o que equivale a cerca de 5,65% da capitalização de mercado total do Bitcoin. Entre os 12 ETFs de Bitcoin registrados atualmente, metade (5) teve uma entrada positiva de fundos, enquanto três tiveram uma diminuição (saída). Isto deixa quatro ETFs sem alteração líquida nas suas participações.

À medida que a recuperação do BTC ganha impulso, os indicadores da rede começam a emitir um sinal de compra.

A idade média de investimento do Bitcoin fica 31% mais jovem

Uma das métricas subestimadas em criptografia, a idade média de investimento do dólar, apóia esse sinal à medida que o mercado se recupera gradualmente da retração recente.

De acordo com os dados do blockchain, o período médio de tempo que os investidores em Bitcoin mantiveram suas moedas diminuiu para aproximadamente 439 dias. Nas últimas 60 semanas, isto representa uma queda de aproximadamente 31% na idade média de investimento.

Examinando o estado atual do XRP, descobri que a sua duração média de manutenção diminuiu significativamente, situando-se agora em aproximadamente 865 dias e mostrando uma diminuição de 22% nas últimas 14 semanas. Por outro lado, a idade média de investimento do Dogecoin caiu para cerca de 370 dias, marcando uma redução de 31% na duração da detenção nas últimas oito semanas. Aqui estão as estatísticas mais recentes para ambos:

O investimento médio em dólares por Bitcoin diminui, enquanto as principais altcoins sugerem que carteiras mais antigas e inativas estão transferindo criptomoedas proeminentes. Este movimento provavelmente se origina de investidores significativos ou “baleias”, tornando um aumento na atividade da rede um indicador promissor de uma recuperação do mercado em alta.

A idade média do investimento é um indicador crítico que provou o seu valor nos mercados em alta de 2017 e 2021. Nas corridas de alta anteriores, os mercados atingiram o pico e começaram a cair quando as idades médias começaram a aumentar ou a envelhecer novamente.

Portanto, embora possa haver mudanças temporárias nos preços do Bitcoin e das principais altcoins, a diminuição no tempo médio que os investidores mantiveram os seus activos aponta para uma perspectiva potencialmente optimista para o mercado de médio e longo prazo.

Índice MVRV revela espaço para crescimento

Como pesquisador, descobri que a relação entre valor de mercado e valor realizado (MVRV) serve como outro indicador on-chain essencial para prever o pico de um mercado em alta. Essencialmente, este rácio compara a capitalização de mercado total com o preço médio de compra de cada endereço. Esta métrica pode ajudar-nos a avaliar quando os investidores poderão começar a realizar os seus lucros, sinalizando potencialmente o topo de uma corrida de alta.

Atualmente, o índice MVRV é de 2,55, que é inferior ao seu pico durante a corrida de touros de 2021 de 3,68. Em comparação, o índice MVRV atingiu níveis mais elevados, de 4,24 durante a corrida de touros de 2017 e de 4,91 em 2013.

Na minha análise, à medida que o MVRM (Moving Average Ratio of Value) diminui consistentemente durante o zénite de cada corrida de touros, serve como uma pista essencial que aponta para uma potencial saturação ou exaustão do mercado. Na leitura atual de 2,55, este indicador on-chain sugere que ainda há espaço para maior crescimento e oportunidades potenciais pela frente.

Bitcoin atinge novo recorde histórico

Com o preço do Bitcoin se recuperando do suporte significativo de US$ 94.425, isso significa um renascimento em forma de V, com o objetivo de romper a linha de tendência de resistência temporária. Este aumento ascendente conseguiu ultrapassar a linha de média móvel simples (SMA) de 50 no gráfico de uma hora.

Além disso, examina o ponto de fusão da resistência no nível Fibonacci de 38,20%, que está em torno de US$ 97.945, com a linha de tendência de resistência existente. O declínio temporário levou a uma formação de “cruz da morte” no início, indicando uma potencial convergência de baixa entre as linhas de média móvel simples de 200 e 100.

Fonte: Tradingview

Com mais investidores investindo dinheiro em Exchange Traded Funds (ETFs), parece que a recuperação do Bitcoin está ganhando ritmo. Isso reforça a possibilidade de um aumento significativo de preços. No entanto, o comportamento do mercado Bitcoin indica a criação de movimentos de preços menores à medida que se aproxima do nível de resistência, sugerindo um possível limite à sua tendência ascendente.

Isso indica outra possível queda para reavaliar o nível Fibonacci de 23,60% em US$ 96.600. No entanto, uma vez que o indicador no gráfico sugere uma próxima recuperação de alta, a violação da linha de tendência de suporte local criará uma boa oportunidade para os comerciantes, após a ação do preço, fazerem uma compra.

À medida que o aumento atual empurra os preços do Bitcoin, a sequência de Fibonacci indica resistência potencial em aproximadamente 61,80% em torno do nível simbólico de US$ 100.000. Superar esse obstáculo poderia aumentar a probabilidade de o BTC atingir sua próxima meta de US$ 103.647, potencialmente estabelecendo um novo recorde.

Com base nos níveis de Fibonacci, os preços-alvo para um novo máximo histórico são US$ 106.145 e US$ 109.333.

Em resumo, dada a recuperação diurna e as indicações das atividades da blockchain, parece que a tendência ascendente do Bitcoin pode ser capaz de resistir a esse revés temporário.

2024-12-11 12:19