O vencimento atual das opções de Bitcoin fará com que os mercados caiam?

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Como analista financeiro experiente, acompanho de perto as tendências do mercado e vencimentos de derivativos, especialmente no mundo volátil das criptomoedas. O evento de vencimento de opções de Bitcoin de hoje com uma relação de venda/compra de 0,49 e um ponto máximo de dor em US$ 68.500 é relativamente menor em comparação com o próximo em 28 de junho, que terá um valor nocional de US$ 6,7 bilhões.

Como pesquisador que estuda o mercado de opções de Bitcoin, descobri que aproximadamente 20.000 opções com um valor nocional total de cerca de US$ 1,35 bilhão estão prestes a expirar hoje. No entanto, em comparação com as últimas semanas, este evento de expiração é relativamente pequeno, o que implica que o impacto no mercado deverá ser mínimo.

Apesar disso, um vencimento significativo de opções de Bitcoin está se aproximando em 28 de junho, envolvendo mais de US$ 6,7 bilhões em contratos de derivativos.

Expiração das opções de Bitcoin

Como analista, observei que a relação put-to-call para os contratos Bitcoin atuais é de 0,49. Isso significa que há quase o dobro de contratos de compra (posições longas) prestes a expirar em comparação com contratos de venda (posições curtas).

A um preço de US$ 68.500, que está ligeiramente acima do valor de mercado atual, representa o ponto de perda potencial máxima para muitos participantes do mercado.

Na Deribit, as apostas otimistas em derivativos de Bitcoin ainda estão fortemente representadas, com aproximadamente US$ 1 bilhão em contratos em aberto para contratos ao preço de exercício de US$ 100.000. Além disso, foram acumulados contratos em aberto significativos de US$ 723 milhões e US$ 807 milhões para contratos com preços de exercício de US$ 75.000 e US$ 80.000, respectivamente.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptografia, notei um desenvolvimento interessante durante os principais lançamentos de dados macroeconômicos da semana passada nos EUA. Apesar da incerteza económica, o mercado global de criptomoedas apresentou um desempenho inferior, com as moedas convencionais a registarem um declínio significativo. A situação foi ainda mais pronunciada para as altcoins, que tiveram perdas ainda maiores.

“Há menos pontos quentes no mercado recentemente e o mercado está relativamente calmo.”

Como analista, eu interpretaria os dados da seguinte forma: em 14 de junho, 20.000 opções de Bitcoin (BTC) atingiram a data de vencimento. Entre elas, foram mantidas 49 opções de venda para cada 100 opções de compra, o que se traduz em uma relação put-call de 0,49. O ponto máximo de dor, ou o nível de preço que resultaria na maior perda para os compradores dessas opções, foi fixado em US$ 68.500, e seu valor nocional combinado totalizou substanciais US$ 1,35 bilhão.
— Greeks.live (@GreeksLive) 14 de junho de 2024

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, percebi que a volatilidade implícita de curto prazo do Bitcoin caiu para menos de 50%, enquanto a do Ethereum está atualmente abaixo de 60%. No entanto, é importante ter em mente que as próximas notícias do ETF Ethereum, previstas para o final deste mês, podem influenciar significativamente o sentimento do mercado e potencialmente aumentar a volatilidade.

Hoje, mais 200.000 opções de Ethereum foram concluídas, apresentando uma relação put-call de 0,36, um nível de preço significativo de aproximadamente US$ 3.600 como ponto problemático e um valor nocional substancial de US$ 710 milhões.

Perspectiva do mercado criptográfico

A capitalização de mercado total ficou em torno de US$ 2,57 trilhões durante as últimas 24 horas, mostrando apenas flutuações mínimas.

No entanto, os mercados registaram uma retração, com uma queda de 7,5% nos últimos dez dias.

Nas primeiras horas de negociação de sexta-feira, o preço do Bitcoin flutuou perto da marca de US$ 67.000, tendo caído de cerca de US$ 69.500 que detinha alguns dias antes. Os analistas atribuíram esta queda aos mineradores de Bitcoin que sacaram seus lucros.

O guru gráfico Peter Brandt destacou os níveis de suporte caso os mercados caíssem ainda mais.

Como pesquisador que estuda o gráfico Bitcoin $ BTC, notei alguns padrões intrigantes. Embora interpretações diretas possam ser eficazes, os gráficos geralmente apresentam um comportamento dinâmico. No entanto, com base na tendência atual, aqui está a minha opinião:
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) 13 de junho de 2024

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, observei que o Ethereum experimentou um declínio significativo esta semana, caindo aproximadamente 7,7% para atingir o mínimo de quatro semanas de US$ 3.434 em 13 de junho. em torno de US$ 3.515 no momento.

2024-06-14 15:29