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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, tenho visto meu quinhão de flutuações e vencimentos de mercado. O vencimento atual das opções de Bitcoin, embora significativo em termos de valor nocional, é relativamente pequeno em comparação com o vencimento do final do mês da semana passada. A relação put/call de 0,82 sugere uma ligeira tendência para contratos longos, indicando que os touros ainda estão aguardando uma recuperação. No entanto, a confiança do mercado parece estar a diminuir, uma vez que a volatilidade implícita é ligeiramente mais elevada e as principais distorções a prazo estão a tornar-se descendentes.
Aproximadamente 13.500 contratos de opções de Bitcoin atingirão sua data de vencimento na sexta-feira, 6 de setembro, com um valor total estimado de cerca de US$ 776 milhões.
O vencimento da opção desta semana é significativamente menor do que o ocorrido no final do mês passado, o que significa que sua influência no mercado à vista deverá ser bastante baixa.
Expiração das opções de Bitcoin
Para o lote de opções de Bitcoin desta semana, o número de contratos longos (call) definidos para expirar supera os contratos curtos (put) por uma pequena margem, com uma relação put/call de aproximadamente 0,82.
A quantidade de contratos que ainda não foram liquidados, a preços de US$ 70 mil e US$ 75 mil, permanece substancial de acordo com os dados da Deribit. Em termos mais simples, um número significativo de negociações futuras ainda está pendente para estes níveis de preços específicos, com base nas informações fornecidas pela Deribit.
Além disso, aproximadamente 720 milhões de dólares e 913 milhões de dólares de Instrumentos de Opção (OI) são encontrados aos preços de exercício de 90.000 e 100.000 dólares, respetivamente, indicando que os investidores otimistas estão a manter as suas posições em antecipação a uma tendência ascendente do mercado.
No dia 5 de setembro, a Greeks Live, uma fornecedora de derivativos criptográficos, expressou que a confiança dos investidores parece estar diminuindo ainda mais.
“Em relação aos dados de opções, há uma forte tendência ao pessimismo em todos os principais termos, e a volatilidade prevista aumenta moderadamente. Em essência, o mercado de opções antecipa uma perspectiva de curto prazo mais negativa para o futuro.”
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Além disso, prevê-se que ocorrências favoráveis ocorram em breve e, historicamente, Setembro também não foi um mês particularmente forte.
Além das opções de Bitcoin com vencimento esta semana, há aproximadamente 126.000 opções de Ethereum se aproximando do vencimento, no valor total de cerca de US$ 304 milhões. Os contratos de compra e venda, neste caso, têm uma proporção de 0,63.
Em termos mais simples, o interesse na negociação de opções está a diminuir porque a confiança geral do mercado está a diminuir. Notavelmente, o Índice de Medo e Ganância do Bitcoin avançou em direção ao “medo severo”, fazendo com que o preço do Bitcoin caísse abaixo de US$ 56.000 mais uma vez.
O Índice de Medo e Ganância do Bitcoin é 22. Medo Extremo Preço atual: US$ 56.159
— Índice de medo e ganância do Bitcoin (@BitcoinFear) 6 de setembro de 2024
Perspectiva do mercado criptográfico
Hoje, o mercado sofreu outra perda, com a capitalização de mercado total a diminuir mais 3%, caindo para aproximadamente 2,08 biliões de dólares. Esta queda fez com que o mercado voltasse ao ponto mais baixo desde a recessão significativa de 5 de agosto, uma reminiscência da Segunda-feira Negra.
Durante o início do pregão asiático na sexta-feira, o Bitcoin caiu para um mínimo de US$ 55.800. No entanto, ele se recuperou ligeiramente e atualmente está em US$ 56.300 neste momento.
O ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, foi pessimista, prevendo uma queda no fim de semana:
“O BTC está pesado, estou buscando menos de US$ 50 mil neste fim de semana. Eu peguei um short atrevido.”
De forma semelhante, a maior parte do mercado de altcoins encontra-se numa situação igualmente desafiadora, já que muitas alternativas de alto valor perderam alguns pontos percentuais hoje.
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2024-09-06 10:35