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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, fico intrigado com o próximo evento de vencimento de opções de Bitcoin. Com um valor nocional de US$ 9,48 bilhões e um aumento significativo em relação ao vencimento da semana anterior, certamente chama minha atenção. A relação put/call favorecendo ligeiramente os contratos longos sugere um sentimento otimista entre os participantes.
Cerca de 98.500 contratos de opções de Bitcoin devem ser concluídos em 29 de novembro (sexta-feira), marcando um vencimento mensal significativo.
O valor atual estimado é de aproximadamente US$ 9,48 bilhões, o que é mais de três vezes maior do que o relatado para o vencimento da semana passada. No entanto, parece provável que este valor seja superado pelo evento climático de final de ano previsto para o final de Dezembro.
Expiração das opções de Bitcoin
O lote de opções de Bitcoin desta semana está mostrando um número maior de contratos de compra (comprados) em comparação com contratos de venda (curtos), com uma proporção de aproximadamente 0,84:1 a favor das opções de compra.
Conforme relatado por Deribit, os contratos em aberto, que se referem ao número total ou valor de contratos de opções que ainda não expiraram, atingem o seu pico ao preço de exercício de 100.000 dólares, com um saldo devedor de aproximadamente 2 mil milhões de dólares.
Em 26 de novembro, uma quantidade significativa de grandes transações de opções de Bitcoin, totalizando mais de US$ 120 milhões, foi registrada pelo provedor de derivativos de criptografia Greeks Live no mercado de opções.
“As baleias gigantes estão em movimento e é provável que um grande mercado esteja ao virar da esquina”, acrescentou.
De acordo com o último relatório da Deribit, a volatilidade real do Bitcoin (BTC) diminuiu para cerca de 50, enquanto o Ethereum (ETH) permanece mais volátil em aproximadamente 70. A volatilidade prevista para o Bitcoin é constante, mas está aumentando para o Ethereum.
Além das opções de Bitcoin com vencimento hoje, aproximadamente 412.000 contratos de Ethereum também deverão expirar. O valor total destes contratos é estimado em cerca de 1,47 mil milhões de dólares e o rácio put/call é de 0,74. Isso significa que há mais opções de compra (compra) do que opções de venda (venda), por um fator de 3 para 2. Como resultado, o valor nocional cumulativo de todas as opções de criptografia que expiram hoje é de aproximadamente US$ 11 bilhões.
Perspectiva do mercado criptográfico
No último dia, o valor total de todas as criptomoedas (capitalização de mercado) permaneceu praticamente estável em aproximadamente US$ 3,5 trilhões, pouco abaixo de seu recorde. Somente no mês de novembro, quase um trilhão de dólares fluiu para o mercado criptográfico.
Durante o pregão asiático de sexta-feira de manhã, o Bitcoin inicialmente caiu para aproximadamente US$ 94.700, antes de se recuperar rapidamente em cerca de US$ 2.000, elevando seu preço para US$ 96.700. Durante a última semana, esta criptomoeda tem se mantido estável neste nível, sugerindo consolidação.
Obtivemos uma retração de 11% no $BTC e as pessoas estão literalmente dizendo que o fim é iminente.
Faz literalmente menos de 10 dias que as mesmas pessoas pediram uma retirada para comprar.
Agora eles estão dizendo “Vou esperar mais baixo”.
Ok.
— Greeks.live (@GreeksLive) 28 de novembro de 2024
Ethereum manteve em grande parte os ganhos e estava sendo negociado pouco abaixo de US$ 3.600 no momento em que este artigo foi escrito.
No momento em que este artigo foi escrito, o XRP viu uma tendência positiva, subindo 7% para atingir US$ 1,57, enquanto Cardano (ADA) também aumentou 5%, atingindo US$ 1,05. No geral, várias altcoins registraram crescimento nesta sexta-feira, à medida que os mercados continuavam a exibir resiliência, mesmo em meio a uma ligeira queda.
