Os futuros do ouro sobem em meio ao otimismo de corte da taxa do Fed. O mercado criptográfico refletirá a recuperação?

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Como pesquisador com experiência em mercados financeiros, tenho acompanhado de perto os recentes desenvolvimentos nos futuros de ouro e no mercado criptográfico. O aumento dos preços do ouro devido à queda dos rendimentos do Tesouro dos EUA e ao aumento das expectativas de um corte nas taxas do Fed é uma tendência interessante. Historicamente, o ouro tem tido uma relação inversa com as taxas de juro, tornando-o um activo seguro e atraente em tempos de incerteza económica.

Os futuros de ouro experimentaram um aumento notável, atingindo US$ 2.381 por onça troy, representando um aumento de 0,5%. A principal razão por trás desta tendência ascendente é o declínio nos rendimentos do Tesouro dos EUA. Este crescimento pode ser em grande parte atribuído à maior expectativa de uma redução da taxa de juro da Reserva Federal. Este desenvolvimento vem na esteira dos números decepcionantes das vendas no varejo dos EUA divulgados na terça-feira e da inflação se aproximando da meta do Fed. Consequentemente, muitos usuários da Internet estão ponderando a possibilidade de uma recuperação do Bitcoin (BTC) e do mercado criptográfico.

Mercado Ouro Vs Cripto

Os analistas da SP Angel observaram no seu relatório que estes sinais económicos alimentaram a expectativa de uma redução nas taxas. O anúncio do Índice de Preços ao Produtor (PPI) na sexta-feira intensificou ainda mais as expectativas de uma redução da taxa do Federal Reserve. Tradicionalmente, o preço do ouro move-se na direcção oposta às taxas de juro; assim, taxas de juro mais elevadas tornam os activos não remunerados, como o ouro, menos atraentes.

Os preços do ouro continuam a subir devido aos conflitos em curso no Médio Oriente, fazendo com que os investidores procurem segurança. Ao mesmo tempo, a prata também está a registar ganhos, como evidenciado por um aumento de 2,6% nos preços da prata LBMA para 30,23 dólares por onça, espelhando a tendência ascendente do ouro.

Como investidor em criptografia, notei recentemente uma mudança no sentimento do mercado em direção à baixa. O Bitcoin assumiu a liderança nesta recessão, caindo para US$ 64.000. As principais criptomoedas como Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP e LayerZero (ZRO) seguiram o exemplo, também experimentando quedas. No entanto, em meio a essa tendência negativa, Dogecoin (DOGE) conseguiu se manter firme, permanecendo estável.

O valor total do mercado global de criptomoedas diminuiu 0,94% nas últimas 24 horas, atingindo um valor de mercado atual de aproximadamente US$ 2,34 trilhões. Em contraste, o volume diário de negociação aumentou 15,23%, para cerca de US$ 69,76 bilhões. Notavelmente, o Bitcoin, a maior criptomoeda, sofreu um declínio de 14% desde 14 de março. Apesar desse revés, 11 fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista foram adquiridos pelo comentarista de mercado Peter Schiff, de acordo com X.

Ele enfatizou que o ouro aumentou 10% durante o mesmo período. Em contraste, os investidores que trocaram os seus ETFs de ouro por ETFs de Bitcoin estão atualmente a sofrer uma perda de 24%. Schiff levantou dúvidas sobre quanto tempo poderá levar para estes investidores reconhecerem o seu erro.

O mercado criptográfico se recuperará?

O Bitcoin encontra-se num momento crucial, à medida que a possibilidade de um declínio prolongado do seu preço máximo de 70.000 dólares se torna cada vez mais evidente. A moeda digital paira perto da resistência crucial em US$ 60.000. À medida que a turbulência do mercado aumenta, as vendas frenéticas devido ao medo podem amplificar a situação, provocando uma diminuição potencialmente substancial. Por sua vez, as altcoins podem refletir esta tendência descendente.

O futuro do Bitcoin parece incerto, já que pode cair inicialmente para US$ 50.000, seguido por uma possível recuperação no segundo semestre de 2024. Enquanto isso, Ethereum e Solana também enfrentam desafios, com Ethereum tendo dificuldade em se manter acima de US$ 3.500, e Solana potencialmente caindo abaixo de US$ 130 se as tendências negativas persistirem.

Como investidor em criptomoedas, notei que o Bitcoin atualmente detém uma liderança significativa no mercado, representando cerca de 51,2% da capitalização total do mercado de criptomoedas. Por outro lado, o Ethereum ocupa aproximadamente 17,4%. A excitação do mercado que experimentamos em maio diminuiu e os preços do Bitcoin subiram de US$ 56.000 para quase US$ 72.000 antes que o impulso desacelerasse.

Um desenvolvimento adicional que alimentou o otimismo é a luz verde dada aos ETFs Spot Ethereum nos Estados Unidos, empurrando o índice de medo e ganância para 74. No entanto, o desempenho passado deste setor ficou abaixo das expectativas. Além disso, a Reserva Federal continua a manifestar uma firme resistência à redução das taxas de juro, apesar do abrandamento da inflação. Esta inflexibilidade da sua parte contribuiu significativamente para a desaceleração do mercado.

Como analista, notei que os mineradores de Bitcoin teriam cedido devido ao recente evento de redução pela metade em abril, que reduziu suas recompensas por bloco de 6,25 para 3,125 BTC. Consequentemente, esta pressão de venda, juntamente com o sentimento desfavorável e a deterioração dos níveis de suporte, pinta um quadro difícil para o Bitcoin e para o avanço do mercado criptográfico em geral.

2024-06-21 18:06