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Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar na turbulência do mercado, já vi muitos ciclos econômicos e seu impacto nos ativos digitais. A próxima reunião do FOMC parece ser um evento crítico que pode catapultar o valor de mercado das criptomoedas para a indescritível marca de US$ 4 trilhões.
A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) pode desempenhar um papel crucial na condução do valor total do mercado de criptomoedas para US$ 4 trilhões. Os investidores aguardam ansiosamente a decisão da Fed sobre as taxas de juro, e a sua escolha poderá ter efeitos substanciais em diferentes categorias de ativos, incluindo moedas digitais. Dada a atual instabilidade económica, as criptomoedas respondem particularmente aos ajustes nas taxas de juro, pelo que uma potencial redução das taxas por parte da Fed poderia desencadear uma tendência de alta no mercado das criptomoedas.
Quando é a reunião do FOMC?
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) agendou sua reunião para 18 de setembro, onde o anúncio antecipado sobre as taxas de juros está previsto para as 14h, horário do leste dos EUA. Durante este encontro, obteremos informações sobre como a Reserva Federal planeia enfrentar a inflação e estimular a expansão económica.
Um trio de senadores democratas, liderados por Elizabeth Warren, defendeu junto de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, a redução das taxas de juro em 0,75 pontos percentuais como precaução contra uma recessão económica iminente nos EUA. de 0,25 ou 0,50 pontos percentuais, significando uma mudança notável na política monetária estabelecida pela Reserva Federal.
O que esperar da reunião do FOMC?
Neste momento, a taxa de juro preferencial da Reserva Federal situa-se entre 5,25% e 5,50%. No entanto, os especialistas financeiros antecipam uma possível descida das taxas, conforme indicado pela ferramenta FedWatch, que sugere uma probabilidade de 100% de tal ajustamento.
Há incerteza sobre se a Reserva Federal escolherá uma redução menor (35% de probabilidade) ou maior (65% de probabilidade) da taxa de juro, o que seria a primeira redução em quatro anos. Uma diminuição maior poderá sugerir uma postura proactiva, implicando que a Fed está a tomar medidas fortes para impulsionar a actividade económica, enquanto uma diminuição menor poderá implicar uma estratégia mais conservadora.
A decisão tomada na reunião do FOMC poderá ter um peso substancial em vários sectores financeiros, nomeadamente para activos especulativos como as criptomoedas, que normalmente prosperam em condições com taxas de juro reduzidas e maior liquidez.
Implicações do FOMC sobre ações, petróleo, criptomoedas e rendimento do tesouro em 10 anos
Como analista, eu expressaria desta forma: uma redução nas taxas, seja de 25 ou 50 pontos base, implica uma diminuição nas taxas de juro. Tal medida geralmente incentiva o endividamento e o crescimento económico, dada a maior atratividade de ativos mais arriscados, como ações e criptomoedas. Com custos de financiamento reduzidos, as empresas consideram mais fácil financiar os seus planos de expansão e os indivíduos têm maior probabilidade de investir, alimentando assim uma tendência ascendente nos preços dos activos.
No entanto, o sucesso desta estratégia depende em grande parte da capacidade da Fed de conseguir uma “aterragem suave” – reduzindo a inflação sem causar uma recessão. Se o Fed administrar esse equilíbrio delicado, isso poderá levar a uma recuperação significativa nos mercados de ações e de criptomoedas.
Na minha perspectiva como investigador, se os esforços da Reserva Federal forem insuficientes na gestão da inflação ou causarem inadvertidamente uma recessão económica, isso poderá provocar instabilidade no mercado e até mesmo evoluir para uma situação financeira mais ampla. Notavelmente, o experiente analista Arthur Hayes previu uma potencial quebra do mercado de criptografia após a reunião do Fed.
A queda nos rendimentos do dólar, do petróleo e dos títulos pode desencadear uma recuperação do mercado criptográfico
De acordo com as descobertas da Tastylive Research, a relação do Bitcoin com o S&P 500 é geralmente fraca. No entanto, esta correlação torna-se mais forte quando o Bitcoin sofre flutuações significativas, como aumentar mais de 5% ou diminuir menos de -5%.
O Bloco endossa esses dados, já que a correlação entre o valor de Pearson e o preço do Bitcoin mostrou um aumento durante os períodos em que o preço do Bitcoin estava subindo, enquanto diminuiu quando o preço do Bitcoin passou por uma fase de esfriamento.
A partir de meados de Março de 2024, observei uma tendência económica invulgar: o dólar americano, os preços do petróleo e os rendimentos das obrigações têm estado simultaneamente numa espiral descendente. Este padrão, que não é habitualmente observado, chamou a minha atenção devido às suas potenciais implicações para os mercados globais.
Com base nas conclusões do estudo Game of Trades, este padrão específico geralmente prevê uma recessão económica que se aproxima, acontecendo apenas nove vezes nos últimos 44 anos. Notavelmente, durante cada uma dessas ocorrências, tanto o mercado de ações tradicional quanto o mercado criptográfico exibiram aumentos notáveis.
Em termos simples, a diminuição coincidente de vários activos (como obrigações, petróleo e o dólar americano) durante os anos de 2001, 2008 e 2020 indica recessões económicas. Esta ampla recessão económica incentiva frequentemente os investidores a explorar investimentos alternativos, como as criptomoedas, uma vez que são menos dependentes dos indicadores económicos tradicionais. Durante uma recessão, o capital tende a fluir para os mercados criptográficos, à medida que os investidores procuram oportunidades em ativos que possam ter um melhor desempenho sob tais condições económicas.
Como o Crypto Market reagirá à reunião do FOMC?
A próxima decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em relação às taxas de juros pode ser crucial para o mercado de criptomoedas. Se o Fed decidir reduzir as taxas de juros, o que não acontecia há quatro anos, isso poderia servir como um gatilho significativo para o mercado de criptografia. Os investidores já estão demonstrando maior otimismo, com o Índice de Medo e Ganância do Bitcoin subindo de 33 para 45, sugerindo que esperam que esse possível ajuste político ocorra.
Anteriormente, quando as taxas de juro diminuíam, muitas vezes resultava numa desvalorização do dólar americano, tornando mais atraentes os investimentos mais arriscados, como as criptomoedas. Actualmente, à medida que a Reserva Federal planeia reduzir as taxas, o dólar enfraqueceu – já caiu 5% desde o final de Junho.
Com as opções de investimento convencionais, como contas de poupança e títulos, parecendo menos atraentes, há uma tendência crescente de transferência de capital para mercados não convencionais, sendo um exemplo notável as criptomoedas.
Conclusão
A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) pode ser crucial para moldar a trajetória do mercado de criptomoedas. Se decidirem por uma redução das taxas, isso poderá desencadear uma maior assunção de riscos entre os investidores, promovendo assim potencialmente um ambiente onde o mercado criptográfico poderá disparar e atingir uma avaliação de 4 biliões de dólares.
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2024-09-18 14:46