Preço do Bitcoin: Fundos de hedge vendendo fortemente o BTC, isso superará a saga GameStop?

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Como um investidor experiente em criptografia, já vi meu quinhão de volatilidade do mercado e oscilações de preços. A recente queda no preço do Bitcoin para cerca de US$ 68.450 na sexta-feira foi uma visão familiar, mas a mudança no sentimento do mercado indicada pelo último relatório COT da CFTC foi motivo de preocupação.

Na sexta-feira, o Bitcoin passou por uma queda considerável, caindo para US$ 68.450 antes de retornar ligeiramente para cerca de US$ 69.000. Esta flutuação de preço do Bitcoin ocorreu simultaneamente com uma mudança substancial na atitude dos investidores. A transição foi refletida no mais recente relatório Commitments of Traders (COT) emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Os fundos de hedge estão vendendo fortemente o Bitcoin

Como investidor em criptografia, percebi no relatório que os fundos de hedge têm aumentado agressivamente suas posições vendidas em Bitcoin, a primeira criptomoeda. Isto implica que estas instituições estão apostando contra o aumento do preço do Bitcoin. O aumento significativo nas vendas a descoberto indica um sentimento de baixa entre os investidores institucionais, o que implica que eles antecipam um declínio potencial no valor do Bitcoin.

Zerohedge chamou a atenção para um desenvolvimento intrigante em X: um aumento significativo e um recorde histórico nas apostas de fundos de hedge Bitcoin contra ele, conforme revelado em dados recentes. Anteriormente, a Zerohedge antecipou corretamente este resultado com base no último relatório COT.

Como investigador que estuda os mercados financeiros, interpretaria o comentário da Zerohedge como um aviso sobre a possibilidade de uma reversão significativa do mercado. Quando este evento ocorrer, poderá fazer com que as experiências voláteis de empresas como a Volkswagen e a GME pareçam inofensivas em comparação. No domínio da negociação, um grande número de posições curtas pode criar uma situação precária. Se houver um aumento inesperado de preços, os vendedores a descoberto são obrigados a recomprar as suas ações para limitar as suas perdas, exacerbando o aumento dos preços.

Esta acção está a aumentar ainda mais os preços, uma ocorrência conhecida como short squeeze. A semelhança com Volkswagen e GameStop destaca a possibilidade de turbulência substancial no mercado. Em 2008, a Volkswagen ultrapassou inesperadamente outras empresas em valor devido a uma crise que apanhou muitos investidores de surpresa.

No início de 2021, o preço das ações da GameStop aumentou dramaticamente devido a um esforço de compra sincronizado entre investidores de varejo, causando perdas significativas para aqueles que apostaram contra as ações. Os analistas prevêem que o impacto da atividade dos fundos de hedge no Bitcoin excederá o da GameStop ou de qualquer outra ação short-squeeze.

Quando os investidores assumem uma postura pessimista em relação ao Bitcoin, abrindo posições curtas, estão essencialmente apostando que o preço da criptomoeda diminuirá no curto prazo. No entanto, a volatilidade do mercado do Bitcoin pode resultar em flutuações de preços repentinas e significativas. Assim, se o preço subisse inesperadamente, aqueles com posições curtas sofreriam perdas substanciais. Isto poderia desencadear uma reação em cadeia de compras a outros investidores que tentam capitalizar o aumento dos preços, à medida que os vendedores a descoberto lutam para cobrir as suas posições.

O que vem a seguir para o preço do BTC?

Os fundos de hedge que apostam contra o Bitcoin prevêem uma queda de aproximadamente US$ 18.175 em seu preço atual. No entanto, sinais contrários de indicadores técnicos e analistas apontam para uma tendência de alta tanto no período imediato como no longo prazo. Isto implica que o Bitcoin poderá atingir um novo recorde em breve, resultando em perdas substanciais para estes investidores pessimistas se as suas previsões falharem, potencialmente desencadeando uma recuperação significativa.

Na sexta-feira, o Bitcoin caiu momentaneamente abaixo da marca de US$ 69.000, levando à liquidação de posições longas em vez de curtas. Apesar disso, os investidores permanecem cautelosos, já que uma mudança significativa para cima no valor do Bitcoin pode resultar em uma forte compressão nas posições vendidas. As consequências de tal evento podem incluir aumentos substanciais de preços e possíveis paralelos ou até mesmo superação de comportamentos históricos de mercado testemunhados durante incidentes como Volkswagen e GameStop.

Enquanto escrevo isso, o preço do Bitcoin caiu 0,06%, chegando a US$ 69.382,34 em 9 de junho. Simultaneamente, o seu valor de mercado manteve-se impressionantemente elevado, em 1,36 biliões de dólares. Notavelmente, o volume de negociação de Bitcoin em 24 horas teve uma queda significativa de 62,23%, para US$ 12,95 bilhões.

2024-06-09 10:42