ProShares arquiva ETFs com hedge de Bitcoin cobrindo S&P 500, Nasdaq 100 e Gold

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Como pesquisador experiente com uma carreira de uma década em finanças, devo admitir que os recentes desenvolvimentos nos fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados ao Bitcoin me deixaram bastante intrigado. Os ETFs com cobertura de Bitcoin da ProShares, que visam oferecer exposição a ativos financeiros tradicionais ao mesmo tempo que incorporam uma cobertura de Bitcoin, parecem uma abordagem inovadora para capitalizar a crescente influência das moedas digitais na TradFi.

ProShares, um conhecido fornecedor de fundos negociados em bolsa (ETFs), candidatou-se a uma nova gama de ETFs inovadores. Esses ETFs fornecerão exposição de investimento a ativos financeiros convencionais, como S&P 500, Nasdaq-100 e ouro, ao mesmo tempo que incluirão uma salvaguarda de Bitcoin integrada por meio da integração com futuros de Bitcoin.

Como funcionarão os ETFs ProShares com hedge de Bitcoin?

De acordo com os registros da SEC, esses ETFs protegidos por Bitcoin funcionarão mantendo posições longas em ações ou ouro e, simultaneamente, assumindo uma posição curta no dólar americano, bem como uma posição longa em Bitcoin por meio de contratos futuros. O objetivo é capitalizar o potencial do Bitcoin como um investimento alternativo e, ao mesmo tempo, fornecer vínculos com os mercados financeiros tradicionais. Tenha em mente que estes fundos não investem diretamente em Bitcoin.

O documento da SEC observa que a estratégia curta/longa do dólar americano é executada investindo em contratos futuros de Bitcoin. Assim, fornece um hedge cambial para a exposição ao dólar norte-americano vinculada à posição de ações do S&P 500. Reinicializado mensalmente, esse hedge visa reduzir os efeitos das flutuações no valor do dólar americano em relação ao Bitcoin.

Esta ação significa outro avanço no impacto crescente do Bitcoin nas finanças tradicionais (TradFi). Ao longo do tempo, as instituições têm concebido estratégias criativas para incorporar Bitcoin e ativos digitais nas práticas convencionais de investimento. Além disso, figuras influentes como Robert Kiyosaki estão a tornar-se cada vez mais optimistas, prevendo que poderá atingir os 350 mil dólares até 2025.

Demanda por BTC Bond ETF em ascensão

O último pedido da ProShares reflete a crescente confiança do mercado em relação à principal criptomoeda. Notavelmente, após a apresentação do ETF Bitwise Bitcoin Standard Company, a REX propôs um novo fundo negociado em bolsa (ETF) destinado a investir em títulos conversíveis emitidos por empresas que detêm Bitcoin em seus tesouros corporativos. Apelidado de “ETF Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond”, ele busca fornecer aos investidores exposição a empresas como MicroStrategy, Marathon Digital, Metaplanet e outras que utilizam o Bitcoin como um ativo estratégico.

O documento afirma que este fundo de investimento promete destinar pelo menos 80% do total dos seus recursos, que podem incluir empréstimos, a estas obrigações convertíveis específicas. Esta configuração proporciona aos investidores uma oportunidade distinta de se conectarem com empresas ativas no setor bitcoin, uma vez que se concentram nas ofertas de obrigações convertíveis em vez de comprar ações diretas ou criptomoedas diretamente.

Desde a vitória eleitoral de Donald Trump no mês passado, houve um aumento significativo nos investimentos em ETFs (Exchange Traded Funds) de Bitcoin no BTC à vista, impulsionado pelo otimismo sobre o aumento da aceitação do Bitcoin no mercado. As entradas acumuladas desde o seu lançamento atingiram mais de 35,6 mil milhões de dólares, com o IBIT da BlackRock a testemunhar mais de 37 mil milhões de dólares só em investimentos.

2024-12-28 10:54