Queda do mercado criptográfico: por que o Bitcoin e as Altcoins estão caindo

Como analista financeiro experiente com vasta experiência no mercado de criptografia, estou profundamente preocupado com a recente reviravolta nos acontecimentos. A capitalização de mercado global de criptografia despencou 20% para um mínimo de US$ 2,15 trilhões hoje, e o preço do Bitcoin atingiu o mínimo de 24 horas de US$ 57.800. Este é um lembrete claro de que o mercado de criptografia está sujeito a volatilidade e riscos significativos.

O mercado de criptografia voltou a entrar em uma tendência de baixa, com a capitalização de mercado global de criptomoedas caindo para US$ 2,15 trilhões – uma redução de 20% em relação ao seu valor anterior. Esta desaceleração representa um declínio de mais de 4,2% no último dia. O preço do Bitcoin atingiu um mínimo de US$ 57.800 nas últimas 24 horas, aproximando-se de um nível de suporte crucial que poderia potencialmente levar a uma nova queda para US$ 52.000.

Nas últimas 24 horas, houve um declínio significativo de mais de 5% para altcoins como Ethereum, Binance Coin, Cardano, XRP e Toncoin. Por outro lado, os tokens do ecossistema Solana, moedas meme e certos projetos de IA sofreram uma queda de mais de 10%.

O clima no mercado de criptomoedas mudou para o medo mais uma vez, à medida que os investidores vendem freneticamente suas participações antes que o próximo processo de reembolso de US$ 10 bilhões comece no Monte. Gox esta semana. Instituições financeiras como JPMorgan e CoinShares emitiram alertas sobre uma potencial reviravolta no mercado devido à pressão de venda antecipada dos credores.

Mercado criptográfico oficialmente em mercado baixista

De acordo com a CoinGlass, aproximadamente US$ 300 milhões em criptomoedas foram vendidos nas últimas 24 horas devido aos movimentos do mercado. Mais de 102.000 traders sofreram liquidações durante este período. A maior ordem de liquidação ocorreu na bolsa OKX, onde alguém converteu Ethereum em dólares americanos avaliados em cerca de US$ 4 milhões.

Como investidor em criptografia, testemunhei um evento de liquidação significativo nas últimas 24 horas. Aproximadamente US$ 250 milhões em posições longas e US$ 50 milhões em posições curtas foram fechados à força. A recessão do mercado resultou em perdas surpreendentes para os investidores, totalizando mais de 90 mil milhões de dólares. Consequentemente, a capitalização geral do mercado criptográfico despencou de uns elevados 2,24 biliões de dólares para uns mais modestos 2,15 biliões de dólares.

Aproximadamente 17.500 opções de Bitcoin, equivalentes a um valor nocional de US$ 1,02 bilhão, estão prestes a expirar. O índice put-call é de 0,76. Isso implica que para cada sete opções de compra (compra), existem seis opções de venda (venda). O preço máximo pelo qual esses contratos não sofrerão perdas está atualmente definido em US$ 62.500. Com o Bitcoin caindo abaixo da marca de US$ 59 mil hoje, o sentimento do mercado sugere uma pressão de venda contínua sobre a criptomoeda.

Significativamente, o rácio put-to-call nas 24 horas anteriores ultrapassou 1,09, representando um aumento substancial na actividade de opções de venda. Especificamente, foram negociadas mais de 17.200 opções de venda contra aproximadamente 15.793 opções de compra. Este padrão implica que os comerciantes de opções adotaram uma postura predominantemente pessimista em relação ao Bitcoin.

A diminuição na volatilidade implícita (IV) em geral indica que o mercado de Bitcoin pode sofrer uma queda acentuada se houver uma flutuação de preço inesperada, potencialmente empurrando o preço para menos de US$ 70.000.

Os impactos macro continuam a aumentar

O discurso mais recente do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e a divulgação das Atas do FOMC indicaram uma posição firme entre os responsáveis ​​da Fed contra a redução das taxas de juro este ano. No entanto, as eleições presidenciais em curso, com Donald Trump actualmente na liderança após o último debate, estão a contribuir para as suas deliberações. Eles estão atentos ao desenvolvimento de informações sobre a inflação e as tendências de emprego nos EUA.

Como analista, eu interpretaria o sinal do CME FedWatch como uma indicação da probabilidade de duas reduções nas taxas no ano corrente, com base nas tendências recentes do mercado. Especificamente, as probabilidades de um corte de 25 pontos base em Setembro aumentaram significativamente, de 59% para 66,5%. Os dados económicos dos EUA mais fracos do que o esperado alimentaram estas expectativas de cortes nas taxas de juro da Fed.

O DXY, ou índice do dólar americano, permaneceu perto de 105,3 na quinta-feira, após atingir a mínima de três semanas na sessão anterior. Simultaneamente, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos recuou para 4,35% em resposta aos últimos relatórios do ISM e do emprego, indicando uma desaceleração do mercado de trabalho.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, percebi analistas prevendo que uma recuperação do mercado poderia ocorrer a qualquer momento. Operar a descoberto em Bitcoin e altcoins, portanto, pode não ser a melhor decisão, dada esta potencial reversão do mercado. Em vez disso, parece que o mercado passará por uma consolidação perto do seu nível atual antes de experimentar uma recuperação acima de US$ 61 mil no final da semana.

Um especialista da rede observou que uma diminuição na liquidez do USDT (Tether) não desencadeará a expansão do Bitcoin (BTC); em vez disso, o crescimento do Bitcoin sinalizará a necessidade de comprar mais moedas.

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2024-07-04 11:18