Recuperação do mercado criptográfico: 6 fatores que alimentam a recuperação atual

Como analista financeiro experiente, com mais de uma década de experiência em mercados tradicionais e no espaço criptográfico emergente, testemunhei vários ciclos e tendências de mercado. Com base na minha análise dos desenvolvimentos recentes, estou confiante de que o mercado criptográfico está preparado para uma recuperação significativa.

O mercado de criptografia mostrou uma recuperação robusta depois de enfrentar intensa pressão de venda e instabilidade do mercado por algum tempo. Avanços notáveis ​​sugerem que a recuperação é iminente, com o Bitcoin (BTC) assumindo a liderança. Alguns desses desenvolvimentos incluem a conclusão da liquidação do Bitcoin alemão, a aprovação de um ETF Spot Ethereum S-1 e a acumulação por grandes investidores, também conhecidos como “baleias”.

1. Fim da liquidação do Bitcoin na Alemanha e tensões globais

Michaël van de Poppe, analista de criptomoedas do Ceyroi, revelou que a Alemanha se livrou de quase todas as suas participações em Bitcoin, o que equivale a aproximadamente US$ 3,5 bilhões desde o final de junho. Surpreendentemente, esta venda significativa não afetou significativamente o preço do Bitcoin, já que ele ficou em torno de US$ 58.000 no momento.

Atualmente, o preço do Bitcoin está se aproximando de US$ 63.000, sinalizando uma recuperação. Van de Poppe também destacou a crescente instabilidade global resultante da recente tentativa de assassinato do ex-presidente Trump. Esta situação volátil pode dar ao Bitcoin o impulso para continuar subindo em valor. Além disso, poderia ter um impacto favorável em todo o mercado criptográfico.

2. Identifique ETF Ethereum e movimentos institucionais

O mercado é ainda mais impulsionado pela aprovação antecipada de um Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF), conforme indicado pelo anúncio da Grayscale. Em 18 de julho de 2024, os acionistas registrados no Grayscale Ethereum Trust receberão novas ações do Grayscale Ethereum Mini Trust. Esta distribuição envolve a transferência de 10% das participações em Ether do trust maior para o menor.

A aprovação antecipada do ETF Ethereum da Grayscale esta semana alimentou o otimismo entre os investidores. O Ethereum Trust pretende estrear na NYSE Arca com o símbolo “ETH”, sujeito à autorização regulatória. Notavelmente, todos os oito requerentes do ETF Ethereum enviaram recentemente registros S-1 atualizados em resposta às solicitações da SEC, um movimento que fortalece a probabilidade de aprovação.

3. Análise de criptomercado e impulso de alta

De acordo com a IntoTheBlock, uma importante empresa de análise de criptografia, o Bitcoin recuperou a importante marca de US$ 62 mil após um fim de semana robusto. Embora a resistência permaneça poderosa em territórios mais elevados, um aumento suficiente na energia altista pode frustrar a pressão de venda. A recuperação deste nível de suporte crítico é digna de nota, apontando para uma procura de compra robusta e potencial para um crescimento adicional dos preços.

Os comerciantes de Bitcoin enfrentam atualmente condições de mercado desafiadoras, conforme indicado pela CryptoQuant. A empresa de análise revelou que as taxas de margem para comerciantes de Bitcoin caíram para um mínimo recorde de -17%, o mínimo desde o colapso da FTX. Com base nas tendências históricas, períodos prolongados de margens negativas tendem a preceder os mínimos do mercado. Esta observação está alinhada com os desenvolvimentos recentes no mercado de criptografia, que apresentam sinais de recuperação potencial.

4. Atividade das Baleias e Capitulação dos Mineiros

Como investidor em criptografia, percebi que as ações de investidores notáveis ​​em baleias podem impactar significativamente o mercado. Por exemplo, recentemente, Justin Sun, o fundador da TRON, retirou uma enorme quantia de 14.436 ETH da Binance, o que equivale a cerca de US$ 45,5 milhões. Este movimento indica uma perspectiva otimista sobre a próxima aprovação do ETF Ethereum Futures, alimentando o otimismo no mercado. Além disso, as baleias XRP têm comprado ativamente mais de 100 milhões de tokens XRP. Rumores de um possível acordo na batalha legal entre Ripple e SEC podem estar impulsionando esse aumento na demanda.

O evento histórico denominado capitulação dos mineradores, que precede o aumento do preço do Bitcoin, foi digno de nota. A última queda na verdadeira taxa de hash do Bitcoin, de 7,6%, reflete os números da avaliação de US$ 16.000 do Bitcoin durante o colapso da FTX. Esta capitulação dos mineiros sugere que os mineiros mais fracos estão a abandonar o mercado, diminuindo assim a pressão de venda e potencialmente abrindo caminho para uma subida dos preços.

De acordo com a análise da CryptoQuant, o comportamento de compra de grandes investidores americanos na Coinbase pode levar a que mais fundos sejam direcionados para ETFs de Bitcoin à vista durante a semana. Na semana passada, estes ETFs registaram entradas totalizando 1,1 mil milhões de dólares, indicando uma potencial recuperação. Além disso, as baleias dos EUA compraram aproximadamente US$ 4 bilhões em Bitcoin na semana passada.

5. Liquidações curtas e dinâmica de mercado

A recuperação do mercado levou a fechamentos consideráveis ​​de posições curtas, no valor de US$ 100,79 milhões, superando os US$ 21 milhões em liquidações de posições longas, conforme relatado pela Coinglass. Esta discrepância alimenta a procura de compra, uma vez que os traders compensam as perdas recomprando os seus ativos vendidos, potencialmente intensificando a recuperação. No entanto, esta situação também traz um elemento de risco, uma vez que a manipulação do mercado é uma possibilidade quando os preços atingem o seu pico.

Psicologicamente falando, o mercado parece preparado para uma recuperação. Após um período prolongado de adaptação, os investidores sentiram ansiedade e aborrecimento, o que por vezes pode abrir caminho a uma recuperação. No entanto, Ali Martinez, um renomado analista de criptomoedas, recomenda cautela.

Ele ressaltou que se você chegar atrasado, seja cauteloso, pois o Bitcoin pode revisitar o nível de suporte de US$ 59.200 antes de avançar em direção à meta prevista de US$ 63.800. No entanto, a recuperação do Bitcoin além de US$ 63.800 é iminente após o pequeno revés, que por sua vez alimentará uma tendência de alta no mercado criptográfico maior.

6. Probabilidade de corte da taxa do Fed em setembro acima de 90%

Os indicadores recentes da Reserva Federal apontam para uma elevada probabilidade de redução iminente das taxas de juro, potencialmente causando efeitos em cascata significativos no mercado de criptomoedas. De acordo com as previsões do analista da Bloomberg, Mike McGlone, esta medida poderá seguir-se a um declínio no mercado de ações dos EUA.

Com base em dados históricos, houve um aumento notável nas taxas entre os anos de 2004 e 2006, que foi seguido pela descida inicial das taxas em Setembro de 2007. Da mesma forma, após um aumento total de 525 pontos base desde o início de 2022, prevê-se que um a redução da tarifa ocorrerá em setembro deste ano.

Apesar do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de junho revelar a inflação contínua, a ferramenta CME FedWatch sinaliza uma probabilidade de 90,3% de uma redução das taxas em setembro. Taxas de juros mais baixas normalmente resultam em um dólar americano menos valioso e em maior atração de investidores por ativos não tradicionais, como criptomoedas.

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2024-07-15 14:28