Relatório em escala de cinza: Posições perpétuas longas liquidadas alimentaram o Black Monday Flash Crash da ETH

Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, considero intrigante a recente queda no preço do Ethereum (ETH). Tendo testemunhado eventos semelhantes em ações e commodities tradicionais, não é um território desconhecido para mim.

Como analista, afirmo que o declínio acentuado do Ethereum em 4 de agosto pode ser atribuído à liquidação de algumas posições longas em futuros perpétuos, conforme sugerido pelo relatório da Grayscale. A queda abrupta de mais de 7% num período de três minutos neste dia é uma prova deste declínio. Além disso, as especulações em torno da suposta venda de mais de 17.500 moedas Ether pela Jump Crypto, juntamente com as ações de venda da Paradigm e da Golem Network, podem ter contribuído significativamente para a queda de mais de 20% do Ethereum em um único dia.

ETH cai mais de 7% em três minutos

De acordo com o recente relatório de mercado em tons de cinza, parece que o declínio acentuado do Ethereum para cerca de US$ 2.000 pode ser atribuído a um número significativo de posições longas em futuros perpétuos. Essas posições longas foram gradualmente construídas desde maio de 2024, após a aprovação dos registros 19b-4 dos emissores pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para produtos negociados em bolsa (ETPs) Ethereum.

Apesar das grandes expectativas de que a aprovação regulatória provocaria um aumento no valor do Ethereum (ETH), isso não ocorreu, levando à venda forçada de algumas posições detidas há muito tempo. Esta pressão de venda levou a uma diminuição significativa no valor da ETH. Conforme detalhado no relatório, esta queda foi particularmente dramática: em 4 de agosto, a ETH caiu mais de 7% em apenas três minutos.

De acordo com o relatório da Grayscale, o preço do Ethereum caiu aproximadamente 7,6% em um intervalo de três minutos em 4 de agosto. Esse rápido declínio levou a US$ 340 milhões em liquidações de contratos futuros perpétuos naquele dia. A liquidação ocorreu durante a sessão noturna dos EUA e parecia ser significativamente mais barata na Binance em comparação com a Coinbase, sugerindo que os traders alavancados na Ásia foram os principais responsáveis ​​por essas liquidações.

Na infame Segunda-feira Negra, a queda do Ethereum superou o declínio significativo do Bitcoin. Alguns analistas atribuem isso à especulada venda em massa de aproximadamente 17.500 ETH pela Jump Crypto. Um analista afirmou que, devido a uma necessidade imediata de venda, a Jump Crypto supostamente descarregou suas participações em Ethereum no mercado de balcão.

Ao mesmo tempo, o relatório da Grayscale reconhece que a venda emergencial da Jump Crypto poderia ter desencadeado a queda dramática da ETH. Notavelmente, o relatório indica que as vendas comparáveis ​​da empresa de capital de risco Paradigm e Golem Network também desempenharam um papel nas respetivas quedas de mais de 20% num único dia. No total, estima-se que essas empresas tenham vendido aproximadamente US$ 1,5 bilhão em Ether.

Para reforçar a afirmação de que a queda foi incomum, o relatório Grayscale apresenta dados que indicam que a queda do Ethereum foi quase o dobro da do Bitcoin durante este período. Normalmente, o Ethereum diminui cerca de 80% do que o Bitcoin faz em crises de mercado semelhantes.

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2024-08-10 01:57