Reunião do Fed hoje: momento, cortes nas taxas e expectativas para 2025?

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Como investigador experiente, com anos de experiência no acompanhamento dos mercados financeiros e das decisões dos bancos centrais, aprendi a navegar no mundo muitas vezes volátil do investimento com um olhar atento e mão firme. Hoje, a decisão antecipada da Reserva Federal sobre a taxa de juro e o discurso de Powell têm um significado particular para mim, uma vez que poderiam potencialmente definir o tom para várias classes de activos, incluindo criptomoedas.

Esta noite, às 19h UTC, o Federal Reserve anunciará sua recente decisão sobre as taxas de juros, que será seguida por um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, às 19h30 UTC.

Espera-se que os funcionários do Federal Reserve reduzam as taxas de juros pela terceira reunião consecutiva esta semana, mas podem indicar uma postura mais cautelosa em relação às reduções futuras das taxas em 2025. A economia dos EUA provou ser mais forte e mais resiliente do que muitos esperavam apenas alguns meses atrás. Dados recentes sugerem que a inflação está a diminuir a um ritmo mais lento do que o previsto, enquanto o mercado de trabalho parece estar mais saudável do que se temia inicialmente.

Os participantes do mercado estão atentos às observações de Powell para avaliar as tendências do mercado, uma vez que a diminuição das taxas de juro da Reserva Federal no passado muitas vezes impulsionou o crescimento de ativos de alto risco, como as criptomoedas. Por outro lado, os indícios de menos reduções das taxas ou as preocupações com a inflação sustentada podem fazer com que o optimismo do mercado diminua.

Fed espera cortar taxas de juros para terceira reunião consecutiva hoje

A discussão de hoje sobre a recente escolha da taxa de juros pelo Federal Reserve pelo Fed está marcada para as 19h. UTC hoje à noite. Isto será seguido por uma palestra e conferência de imprensa liderada pelo presidente do Fed, Jerome Powell, às 19h30. UTC.

Os peritos económicos prevêem geralmente que a Reserva Federal irá diminuir as taxas de juro pela terceira vez consecutiva na sua próxima reunião. Esta medida reduziria a taxa dos fundos federais para entre 4,25% e 4,5%. Uma redução de 0,25% (um quarto de ponto) elevaria a redução total desde Setembro para um ponto percentual completo, após cortes anteriores de 0,5% e 0,25% em Setembro e Novembro, respectivamente.

Na manhã de quarta-feira, o preço do Bitcoin caiu, recuando de seu recorde anteriormente estabelecido, enquanto as atenções se voltam para a reunião do Federal Reserve que acontece hoje. A incerteza reside em saber se o aumento do Bitcoin persistirá após o discurso de Powell.

Atualmente, enquanto digito, o custo da criptomoeda mais significativa do mundo ficou em uma redução de 2,99%, avaliada em aproximadamente US$ 103.450. Ontem à tarde, o Bitcoin atingiu um novo máximo histórico de US$ 108.267, marcando o segundo dia consecutivo em que estabeleceu um novo recorde.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, há 95,4% de probabilidade de que as taxas de juros sejam reduzidas em 0,25%, com 4,6% de chance de permanecerem inalteradas. Ontem, essa probabilidade era um pouco maior, de 98%.

O preço do Ethereum diminuiu aproximadamente 2,34%, refletindo uma tendência semelhante. Atualmente, o valor combinado de todas as criptomoedas equivale a cerca de US$ 3,62 trilhões, marcando um declínio de 3,21% no mercado atual.

Depois de atingir um pico de US$ 108.000 na terça-feira, o Bitcoin caiu novamente para cerca de US$ 103.000 como parte de uma queda geral nas altcoins. Ripple (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Binance Coin (BNB) sofreram pequenas quedas.

Gráfico de pontos de Powell em foco: os mercados criptográficos aguardam as projeções de taxas do Fed para 2025

Como pesquisador, observei uma tendência de alta nos preços das criptomoedas na terça-feira, principalmente devido ao anúncio da Ripple de sua nova stablecoin, RLUSD. O recente aumento no valor do Bitcoin pode ser atribuído ao crescente otimismo sobre regulamentações criptográficas mais favoráveis ​​sob a próxima administração Trump.

Na quarta-feira, a recuperação começou a perder dinamismo à medida que os investidores se tornavam cautelosos em antecipação à reunião de hoje da Reserva Federal. Normalmente, as criptomoedas tendem a prosperar quando o Federal Reserve reduz as taxas de juros devido à sua natureza inerentemente arriscada.

Com base nas previsões, prevê-se que Jerome Powell possa sinalizar um possível afrouxamento da política monetária para o ano de 2025, uma vez que prevê uma redução das taxas de juro em 0,25 pontos percentuais.

Como analista, eu reformularia a declaração de Greg Daco da seguinte forma: Na minha análise, a principal consideração do Presidente Powell para a próxima decisão é equilibrar a necessidade de uma redução da taxa de 25 pontos base com um forte conjunto de previsões económicas e de inflação. Além disso, a reunião da Reserva Federal dará ênfase ao seu “gráfico de pontos” atualizado, que ilustra as projeções para a taxa dos fundos federais.

Em Setembro, foram feitas previsões de que haveria mais duas reduções nas taxas de juro no ano de 2024 e menos quatro cortes em 2025 por parte dos decisores políticos. No entanto, os dados recentes sobre a inflação e as observações cautelosas das autoridades levantaram dúvidas sobre estas previsões para 2025. A reunião do Fed de hoje poderá influenciar significativamente as suposições do mercado em relação à direção da política monetária dos EUA para o próximo ano. Enquanto isso, o SPDR S&P 500 ETF Trust está atualmente sendo negociado com prejuízo, queda de 0,41%.

2024-12-18 20:22