Spot Bitcoin ETFs mudam padrões de negociação, volatilidade vê declínio notável

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Como pesquisador com vários anos de experiência no mercado de criptomoedas, estou observando uma mudança significativa nos padrões de negociação do Bitcoin que pode marcar uma nova era no seu desenvolvimento. A introdução de ETFs Bitcoin à vista no início de 2024 parece estar impulsionando essas mudanças, tornando a criptomoeda líder mais alinhada com os mercados financeiros tradicionais.

O mercado Bitcoin está passando por uma grande mudança na dinâmica comercial. Estatísticas recentes indicam uma mudança substancial na forma como o Bitcoin é negociado, o que pode significar uma nova fase na sua evolução. Esta alteração parece estar tornando a negociação do Bitcoin mais alinhada com os mercados financeiros convencionais, influenciando o horário de negociação, a volatilidade e as tendências gerais do mercado.

A partir do início de 2024, o surgimento de fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de Bitcoin emergiu como um catalisador significativo para esses desenvolvimentos. Esses ETFs têm experimentado uma demanda crescente entre os investidores após sua aceitação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Spot Bitcoin ETFs mudança na dinâmica do mercado

Como pesquisador que estuda as tendências do mercado de criptomoedas, notei uma diminuição notável na atividade de negociação de Bitcoins durante os finais de semana. Segundo dados da Kaiko, empresa de pesquisa, o percentual de Bitcoin negociado aos sábados e domingos caiu significativamente este ano, atingindo apenas cerca de 15%. Este é um declínio considerável em relação ao pico de 28% do volume de negociações no fim de semana de 2019. Essa tendência de queda, que já dura há algum tempo, ganhou impulso com a chegada dos ETFs Bitcoin.

Como pesquisador que estuda a influência dos fundos negociados em bolsa (ETFs) nos mercados de criptomoedas, notei uma mudança intrigante nos padrões de negociação durante a semana. A porcentagem de Bitcoin negociada entre 15h e 15h. e 16h, que é a janela de fixação de referência para ETFs, aumentou significativamente. No 4º trimestre de 2023, esse número era de 4,5%. No entanto, desde então cresceu para 6,7% atualmente. Além disso, o desaparecimento de vários bancos amigos das criptomoedas em março de 2023 restringiu a capacidade dos criadores de mercado de empregar redes de pagamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para transações instantâneas de criptomoedas. Consequentemente, o volume de negociações no fim de semana testemunhou um declínio notável.

É intrigante notar que a aceitação de criptomoedas como o Bitcoin em carteiras institucionais através de ETFs (Exchange Traded Funds) provocou uma diminuição notável nas flutuações de preços. Por exemplo, quando o Bitcoin atingiu seu preço recorde de US$ 73.798 em março de 2024, a volatilidade era de apenas 40%. Em comparação, durante o seu anterior máximo histórico em novembro de 2021, a volatilidade aumentou para impressionantes 106%. Esta redução acentuada da volatilidade – que se manteve abaixo dos 50% desde o início de 2023 – é vista como uma prova da evolução do Bitcoin para um ativo de investimento mais estável.

Desempenho recente do mercado e fluxos de ETF

Apesar das recentes modificações nos comportamentos comerciais e da diminuição das oscilações do mercado, o Bitcoin mantém um avanço geral robusto. Atualmente, seu preço gira em torno de US$ 61.000, com um crescimento de aproximadamente 45% desde o início do ano. No entanto, o Bitcoin encontrou alguns obstáculos recentemente, caindo abaixo do limite de US$ 60.000 devido à lenta atividade comercial em ETFs de Bitcoin negociados nos EUA.

Como investidor em criptografia, percebi uma reviravolta intrigante nos acontecimentos, apesar das flutuações de preço do Bitcoin. Surpreendentemente, nos últimos quatro dias consecutivos, os ETFs Bitcoin tiveram um crescimento notável. Este aumento pode ser atribuído principalmente ao ETF IBIT da BlackRock, que fez contribuições substanciais. De acordo com dados da Farside Investors, o setor geral de ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registrou um influxo de aproximadamente US$ 73 milhões. Somente o ETF IBIT da BlackRock recebeu um investimento significativo de cerca de US$ 82,4 milhões.

A entrada significativa da BlackRock em Bitcoin contrasta com as saídas de outros grandes ETFs de Bitcoin, como o GBTC da Grayscale e o FBTC da Fidelity, que relataram saídas de US$ 27,2 milhões e US$ 25 milhões, respectivamente. No entanto, estas saídas foram contrabalançadas pelo investimento substancial da BlackRock e pelas contribuições adicionais do ARKB da Ark 21Shares, que registou um influxo de 42,8 milhões de dólares.

2024-06-29 20:00