Traders de opções de Bitcoin sinalizam baixa volatilidade, calma final antes da tempestade?

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Como um pesquisador experiente com mais de uma década de experiência no mercado de criptomoedas, fico intrigado com o estado atual do vencimento das opções Bitcoin e Ethereum hoje. A tensão entre touros e ursos é palpável, com o preço do BTC mantendo-se estável acima de US$ 61.000 – uma prova da resiliência deste ativo digital.

Como um investidor em criptografia, estou acompanhando de perto o vencimento das próximas opções de Bitcoin nesta sexta-feira. O sentimento de alta parece se manter forte, com o preço do BTC pairando acima de US$ 61.000 no momento. Tem sido uma disputa bastante acirrada entre os touros e os ursos esta semana, com o preço do Bitcoin flutuando entre US$ 59.000 e US$ 61.000 para uma parte significativa dele.

18.474 opções de Bitcoin expirarão hoje

Como investidor em criptomoedas, hoje vemos o vencimento de 18.474 opções de BTC no valor de aproximadamente US$ 1,12 bilhão. Curiosamente, a relação put-call é de 0,83, sugerindo que, embora o sentimento não seja esmagadoramente pessimista, há uma forte competição entre opções de venda e opções de compra do BTC. Esta semana, vimos um aumento na negociação em bloco, com os traders preferindo vender opções de compra e comprar opções de venda. É importante notar que o ponto máximo de dor para o vencimento das opções de Bitcoin é atualmente de US$ 60.000, conforme o gráfico abaixo.

Traders de opções de Bitcoin sinalizam baixa volatilidade, calma final antes da tempestade?

Além disso, os dados indicam uma diminuição nos contratos semanais de opções, enquanto a volatilidade esperada permanece relativamente inalterada antes da reunião de Jackson Hole, marcada para esta sexta-feira. Essencialmente, o mercado de opções parece indicar um período tranquilo, com uma curva de volatilidade constante e uma antecipação gradualmente decrescente da volatilidade futura.

A negociação de Bitcoin continuará a ser chata

Como pesquisador que estuda criptomoedas, observei que durante o segundo trimestre de 2024, o preço do Bitcoin esteve dentro de uma faixa, flutuando entre aproximadamente US$ 50.000 e US$ 70.000. O famoso analista de criptografia Will Woo prevê que esta ação de preços relativamente monótona persistirá até que o excesso de alavancagem do mercado seja eliminado.

Ele acrescentou que a queda do BTC no início de agosto levou a uma liquidação significativa da posição alavancada, eliminando a maior parte dos contratos em aberto do mercado. Woo chamou isso de “redefinição saudável” do valor aberto, necessária para que o BTC suba ainda mais.

O analista acrescentou que a ação do preço do BTC precisa ficar realmente enfadonha antes de poder obter ganhos substanciais. Ele estima que o mercado já percorreu cerca de 66% desse processo, com grande parte da especulação agora esclarecida, embora ainda seja necessária mais absorção spot de BTC.

Esta avaliação de meados de junho ainda está em vigor.

A ação do preço do BTC precisa ficar realmente chata.

Parece que quase chegamos ao nosso destino, com aproximadamente dois terços da viagem concluída. A maior parte da incerteza em torno da situação diminuiu, mas precisamos de uma maior absorção do Bitcoin no local BTC antes de podermos nos considerar totalmente lá.

— Willy Woo (@woonomic) 21 de agosto de 2024

Woo observou que o mercado de criptomoedas saiu da fase de baixa e entrou em um estado mais neutro, não mais classificado como um mercado em baixa. Ele explicou que o Bitcoin está atualmente passando por um longo período de consolidação.

Expiração das opções de Ether

140.000 opções de Ethereum (ETH) expirarão hoje, representando metade do total de opções junto com as opções de Bitcoin. A relação Put/Call é de 0,93, indicando que há um pouco mais opções de compra (compra) do que opções de venda (venda). A perda potencial máxima para essas opções de Ether, conhecida como “ponto máximo de dor”, é de US$ 2.625 por ETH, e seu valor total é de aproximadamente US$ 370 milhões. Atualmente, o preço do Ethereum subiu 1,4%, para US$ 2.672, dando-lhe um valor de mercado de US$ 321 bilhões, e parece preparado para um crescimento adicional em direção a US$ 3.000.

2024-08-23 12:02