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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência no mercado, vejo o Bitcoin da MicroStrategy jogar com uma mistura de intriga e cautela. O desempenho das ações este ano foi nada menos que impressionante, com um crescimento acumulado no ano de 342% em comparação com os 24,54% do índice S&P 500. No entanto, a recente perda de 20% no preço das ações da MSTR, apesar de sua estratégia sustentada de aquisição de Bitcoin, deixou muitos investidores coçando a cabeça.
Os insights da Carta Kobeissi fornecem uma explicação plausível para esta dissociação – a estratégia de compra de Bitcoin financiada por dívida da MicroStrategy e a potencial diluição das ações da MSTR se a contagem proposta de 10 bilhões de ações for aprovada. Como investidor, estou em dúvida quanto a essa mudança. Por um lado, o potencial para preços mais elevados do BTC e crescimento das ações MSTR é atraente. Por outro lado, o risco de diluição excessiva não pode ser ignorado.
Olhando para o futuro, a MicroStrategy parece estar a navegar num cenário de financiamento desafiante. No entanto, se conseguirem estabilizar a sua estratégia, poderão continuar a estabelecer precedentes para empresas como a Riot Platforms. É importante notar que a recuperação potencial do Bitcoin antes da posse pró-cripto Donald Trump também poderia alimentar uma recuperação significativa para o MSTR.
No final, gostaria de lembrar a todos que investir em criptografia, especialmente em tempos tão turbulentos, é um pouco como andar em uma montanha-russa – é emocionante, emocionante e pode lhe dar muita adrenalina. Mas lembre-se sempre de apertar bem o cinto e aguentar a viagem!
Apesar de continuar sua abordagem de aquisição de Bitcoin, a MicroStrategy Inc, uma empresa americana de inteligência de negócios e software, experimentou uma queda de cerca de 20% no preço de suas ações. De acordo com os dados do mercado, as ações da MSTR caíram 2,46% durante o pregão após o fechamento de segunda-feira em US$ 302,96, o que representa uma queda de 8,19%. Esta queda no preço das acções suscitou muita discussão sobre as razões subjacentes, apesar das especulações sobre a sua potencial ligação ao dólar americano.
Ações da MicroStrategy e o Bitcoin Levered Play
A plataforma de análise The Kobeissi Letter compartilhou perspectivas sobre desenvolvimentos recentes envolvendo MicroStrategy e Bitcoin. Kobeissi destacou que a divergência entre as ações da MicroStrategy e o Bitcoin começou há aproximadamente um mês. Durante este período, embora o Bitcoin tenha experimentado um aumento moderado de 2% no preço, as ações da MicroStrategy caíram mais de 20%.
Embora a MicroStrategy seja conhecida pela sua estratégia agressiva de investimento em Bitcoin, utilizando fundos emprestados para adquirir mais Bitcoin, o preço atual das ações parece sobrecarregado em comparação com o seu valor subjacente. A Carta Kobeissi destaca que o principal negócio desta empresa gira em torno de contrair dívidas para comprar Bitcoin. Actualmente, a MicroStrategy esgotou todas as opções de financiamento de dívida disponíveis, incluindo a emissão de acções.
De acordo com o relatório da Coiningape, em 30 de dezembro, a MicroStrategy comprou 2.138 Bitcoins no valor de aproximadamente US$ 209 milhões. Para manter essas compras, a empresa propôs aumentar o seu número de ações em impressionantes 10 mil milhões. Este movimento, conforme apontado pela Carta Kobeissi, permite que a MicroStrategy continue tomando empréstimos contra suas ações para comprar ainda mais Bitcoin. Em última análise, isso poderia aumentar o preço do Bitcoin e abrir espaço para o crescimento de suas ações.
Por outras palavras, a queda contínua no preço das ações depende em grande parte da forma como os investidores encaram a proposta de emissão de 10 mil milhões de ações. Se esta proposta for aprovada, poderá diluir significativamente o valor das ações da MicroStrategy. Por outro lado, se a proposta não for aceita, a MicroStrategy poderá ficar limitada na sua estratégia de financiamento de Bitcoin.
Se o plano for aceito, os acionistas poderão considerá-lo uma ação significativamente diluidora para os atuais acionistas.
Se a aprovação não for concedida, eu, como pesquisador, devo observar que a MicroStrategy não poderá mais persistir na compra de Bitcoin usando financiamento alavancado.
Comprar Bitcoin é obviamente parte integrante da estratégia da $MSTR.
— A Carta Kobeissi (@KobeissiLetter) 30 de dezembro de 2024
Como alguém que passou anos a estudar a governação corporativa e a dinâmica de votação, posso dizer com segurança que a revelação da Carta Kobeissi do poder de voto de 46,8% de Michael Saylor é um factor significativo nesta situação. Com apenas 4% a mais necessários para obter a aprovação do conselho para a contagem de ações, parece altamente provável que Saylor em breve terá influência suficiente para influenciar a decisão a seu favor. Este não é um cenário desconhecido para mim, tendo testemunhado dinâmicas de poder semelhantes em várias empresas ao longo da minha carreira. É um lembrete de quão crucial é para os acionistas, especialmente aqueles com poder de voto substancial como Saylor, usarem a sua influência de forma responsável e transparente para o bem maior da empresa e dos seus stakeholders.
Aqui está o que o futuro reserva
Apesar de alguns obstáculos financeiros enfrentados recentemente, as ações da MicroStrategy destacam-se como uma das de melhor desempenho no mercado este ano. Como mostram as estatísticas de mercado, as ações da MicroStrategy (MSTR) dispararam notáveis 342% no acumulado do ano (YTD), superando em muito o índice S&P 500, que teve um crescimento de apenas 24,54%.
Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência, tenho visto a minha parte das flutuações e tendências do mercado. À luz disto, acredito que vale a pena ficar de olho na abordagem estratégica da MicroStrategy para financiamento e reservas de tesouraria no próximo ano. A empresa sempre foi inovadora e o seu foco na estabilização da sua estratégia de financiamento está alinhado com os seus objetivos de longo prazo.
Além disso, a inclusão da MicroStrategy no Nasdaq-100 poderá dar uma nova vida às suas ações, tornando-as mais apelativas para um leque mais vasto de investidores. Esta mudança poderia potencialmente abrir novas oportunidades de crescimento e expansão.
Por último, notei um padrão no mercado que tende a favorecer os candidatos pró-cripto durante sua posse. Com Donald Trump prestes a assumir o cargo novamente, existe a possibilidade de o Bitcoin se recuperar, o que poderia impulsionar ainda mais os preços das ações da MicroStrategy, dado o seu investimento significativo em Bitcoin. Em suma, estou optimista quanto às perspectivas da MicroStrategy no próximo ano e acredito que poderá ser um momento entusiasmante para os investidores interessados em activos tradicionais e digitais.
Em sua jornada com investimentos em Bitcoin usando alavancagem, a MicroStrategy poderia estar estabelecendo um padrão que outras empresas, como a Riot Platforms, poderiam seguir.
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2024-12-31 02:36